목차
- 주간 거래자를 정의하는 것은 무엇입니까?
- 두 상인의 이야기
- 데이 트레이딩 기본
- 기술 지표
- 데이 트레이딩 전략
- 징계
- 데이 트레이딩 성공
- 결론
1990 년대 말 테크 버블의 전성기에 데이 트레이더들은 인터넷 주식을 쉽게 사고 팔 수있었습니다. 당시에는 성공하는 데 많은 기술이 필요하지 않았습니다. 1998 년 10 월부터 2000 년 3 월까지 17 개월 만에 나스닥 복합재는 약 1, 344 개에서 약 5, 132 개로 급등했습니다. 갯벌 파도를 타고 이익을 긁어 모으기 만하면됩니다. 이들 트레이더 중 다수는 지수가 31 개월 만에 78 %의 가치를 잃어 감에 따라 2002 년 10 월에 약 1, 108로 낮아지면서 지수를 크게 줄였습니다.
기포가 완전히 수축되면 쉬운 돈이 말라 버렸습니다. 행운과 타이밍을 통해 이익을 얻은 많은 사람들은 거래를 떠나 다른 일을 찾았습니다. 그들은 다른 직업과 마찬가지로 거래가 일관되게 생계를 유지하기 위해 교육과 기술이 필요하다는 것을 발견했습니다.
하루 상인이되는 방법
주간 거래자를 정의하는 것은 무엇입니까?
2001 년 9 월 28 일부터 FINRA와 NYSE는 주간 거래자에 대한 정의를 수정했습니다. 그들이 사용하는 새로운 용어는 "패턴 데이 트레이더"입니다. 투자자는 다음 두 가지 특성 중 하나를 통해 패턴 데이 트레이더로 분류 할 수 있습니다.
- 일일 거래 횟수가 동일한 5 일 동안 고객의 총 거래 활동의 6 % 이상인 경우 또는 5 일 동안 4 회 이상 거래되거나 또는 투자자가 거래를하는 회사 또는 새 계좌를 개설하면 그에게 일일 거래자를 고려합니다.
투자자가 일일 트레이더로 간주되면, 중개업자는 그와 같이 분류해야하며, 투자자는 증가 된 지분 요건을 따릅니다. 주로 중개는 고객 거래일에 최소 $ 25, 000의 자본이 필요합니다. 이 최소 주식 요건은 증권 거래위원회 (SEC)와 NYSE에 의해 도입되었습니다. 데이 트레이더 자신의 지분으로 실질적인 손실을 상쇄 할 수 있도록하기 위해, 이 요건은 레버리지 데이 트레이딩 활동에 의해 중개에 부과되는 고유 한 위험을 해결합니다.
더 제한적인 마진 규칙도 구현되었습니다. 주간 거래자는 유지 보수 마진 레벨의 4 배만 구매할 수 있습니다. 이 수준을 초과하는 경우, 회사는 계좌를 현금으로 만 90 일 동안 또는 통화가 충족 될 때까지 거래로 제한하기 전에 5 일 (영업일 기준) 후에 자금을 입금하는 날 상인에게 증거금을 발행해야합니다..
두 상인의 이야기
두 종류의 주간 거래자가 있습니다. 전문 주간 거래자는 대규모 금융 기관에서 일합니다. 그들은 경력을 성공시키는 데 필요한 도구와 훈련에 접근 할 수 있습니다. 전문 주간 거래자가되는 가장 큰 장점은 자신의 자본을 거래하지 않는다는 것입니다. 대신, 그것은 고객 및 / 또는 회사의 자본이므로 개인 위험이 없습니다. 대부분의 전문 상인은 문 앞에 감정과 편견을 남길 수 있습니다.
다른 종류의 일일 상인은 개인 상인이며 시장을 솔로로 연주합니다. 이 거래자들은 시장, 기술 분석 및 가격 변동을 이해할 수 있어야합니다. 또한 연구, 뉴스 및 분석에 액세스 할 수 있어야합니다. 고객이 거래하는 고객이없는 경우 대개 자신의 자본을 거래하고 있기 때문에 위험에 처하게됩니다.
자본과 관련하여 개별 거래자는 일반적으로 거래 계좌와 관련하여 몇 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째 옵션은 현금 계정으로, 거래자가 자신의 자본을 입금 한 후 거래를 할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 마진 계정입니다. 이것은 기본적으로 중개에서 대출입니다. 대부분의 회사는 거래자가 마진 거래를 시작하기 전에 최소 투자를 요구합니다. 그들은 회사의 돈을 다루기 때문에 따라야 할 규칙이 더 많습니다.
데이 트레이딩 기본
주간 거래에는 전문 소프트웨어 플랫폼과 고속 인터넷 연결이 필요합니다. 자체 거래 플랫폼을 설계하고 구축 할 수 있지만 대부분의 거래자는 중개 또는 전문 소프트웨어 회사에서 제공하는 사전 패키지 된 설정을 사용합니다. 최소한 두 대의 모니터 (바람직하게는 4-6 개)가있는 강력한 데스크탑을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 구매 및 판매 신호를 제공 할 차트 및 기술 지표를 표시하려면 여러 화면이 필요합니다.
중개 플랫폼을 사용하는 경우 실시간 뉴스 및 데이터 피드가 패키지에 포함되어 있는지 확인하십시오. 추세를 노출시키고 원하는 기간과 거래 전략을 나타내는 차트를 구성하려면 해당 데이터가 필요합니다.
순수한 날 상인은 주식이나 다른 투자를 사고 팔고 공개 포지션없이 거래일을 현금으로 끝냅니다. 포지션이 하룻밤 또는 며칠 동안 개최되는 경우를 "스윙 거래"라고합니다. 대부분의 주간 거래자는 거래 스타일과 투자의 성격에 따라 두 가지 접근 방식을 모두 사용합니다.
기술 지표
주식 및 시장 기초에 대한 지식만으로는 거래자로서 성공하기에 충분하지 않습니다. 기술적 분석과 차트 패턴, 거래량 및 가격 변동을 분석하는 데 사용되는 모든 도구를 이해해야합니다. 보다 일반적인 지표 중 일부는 저항 및 지원 수준, 이동 평균 수렴 발산 (MACD), 변동성, 가격 오실레이터 및 볼린저 밴드입니다.
이러한 지표의 작동 방식을 이해하고 이해하면 개인 거래 스타일을 개발하기 위해 알아야 할 내용의 표면 만 긁게됩니다. 주간 거래에 관한 수백 권의 책과 수천 개의 기사가 작성되었습니다. 온라인 또는 직접 수업을들을 수도 있습니다.
데이 트레이딩 전략
거래는 상당히 큰 포지션을 활용하기 위해 충분한 자본이 필요합니다. 대부분의 트레이더는 유동성 주식 또는 지수 변동성이 중간 인 유동성 주식 또는 지수에서 상대적으로 작은 가격 변동에 따라 수익을 창출합니다. 길거나 짧게 돈을 벌려면 가격 변동이 필요합니다. 변동성이 높을수록 더 높은 보상과 손실이 발생할 가능성이 높아 위험이 높아집니다.
주식의 수백 개 이상의 주식을 구입할 수 없다면, 거래를 통해 커미션을 충당하기에 충분한 돈을 벌지 못할 것입니다. 주식 가격이 낮을수록 충분한 레버리지와 총 가격 변동을 얻기 위해 더 많은 주식이 필요합니다.
성공적인 거래의 비결은 진입 지점과 출구 지점을 결정하는 기술을 개발하는 것입니다. 대부분의 트레이더들은 자신이 편한 스타일을 개발합니다. 일부는 매일 하나 또는 두 개의 주식 만 거래하고 다른 일부는 작은 즐겨 찾기 바구니를 거래합니다. 소수의 주식 만 거래하는 것의 장점은 다른 조건에서 어떻게 행동하는지와 주요 시장 조성자들이 움직임에 어떤 영향을 미치는지 배우는 것입니다.
징계
프로세스를 개발하고 허구의 거래로 시도하십시오. 프로세스를 개선하고 자신에게 적합한 것을 찾으십시오. 그래야만 돈을 온라인에 놓고 적극적으로 시장 거래를 시작할 수 있습니다. 숙련 된 거래자는 거래 설정을 구성하는 요소와 트리거를 당기기 전에보고자하는 패턴 및 지표 조합을 정의합니다. 그들은 집중을 유지하고 감정을 억제하기 위해 그러한 설정에서 벗어나지 않습니다.
위치를 입력하면 지정된 손실 임계 값에 도달했을 때 해당 위치에서 벗어날 수 있도록 정지 점을 배치해야합니다. 무역이 잘못된 길을 가고 있다면 희망은 그것을 바꾸는 데 도움이되지 않습니다. 거래를 종료하면 자본을 확보하여 더 유망한 거래에 재배치 할 수 있습니다. 가능한 빨리 패자를 종료하고 수익성있는 한 승자를 타려고합니다.
데이 트레이딩 성공
일일 트레이더의 성공률은 약 10 %로 추정됩니다. 모든 주목의 날 거래가 매력적이지만 이론이 건전하다는 것을 암시하는 것 같습니다. 비평가들은 만약 그렇게된다면 적어도 한 명의 유명한 돈 관리자가이 시스템을 마스터하고 "데이 트레이딩의 워런 버핏 (Warren Buffett)"이라는 제목을 주장했을 것이라고 주장합니다.
자신의 시대에 전설이 된 성공적인 투자자의 긴 목록에는 주간 거래로 명성을 쌓은 개인이 포함되어 있지 않습니다. 30 분에서 30 일 사이의 시간 범위에서 재산 거래를 한 Michael Steinhardt조차도 투자 결정에 대한 장기적인 관점을 취했다고 주장했습니다. 경제적 인 관점에서, 많은 전문 자금 관리자와 재무 고문은 주간 거래를 피하고 보상은 단순히 위험을 정당화하지 못한다고 주장합니다.
그렇다면 일일 거래자의 약 90 %가 돈을 잃는다면 어떻게 이런 식으로 생활을 기대할 수 있을까요? 답은 전문 교육, 근면 한 연구, 세련된 기술, 훌륭한 훈련 및 실수를 인정하고 손실을 줄이는 능력에 있습니다. 때로는 불완전하고 모순되며 변경되는 정보를 바탕으로 2 초의 감정에 맞지 않는 결정을 내릴 준비가되어 있어야합니다. 통계는 분명히 말보다 훨씬 쉽다는 것을 증명합니다.
결론
주간 거래는 희미한 마음을위한 것이 아닙니다. 이기는 전략은 하루에 많은 거래를 실행하면서 과도한 거래의 함정을 피하고 거대한 커미션을 실행하는 것입니다. 로프를 배우고 현실적인 목표를 설정하면 주간 거래는 재미 있고 수익성도 있습니다. 일일 트레이더가 되려면 첫 번째 단계는 필요에 맞는 브로커를 선택하는 것입니다.
