포트폴리오에 대한 모든 투자의 예상 수익률을 알고있는 경우 Microsoft Excel을 사용하여 포트폴리오의 예상 수익을 계산할 수 있습니다. 포트폴리오의 총 가치, 각 투자의 가치 및 각각의 수익률을 사용하여 총 기대 수익률을 계산할 수 있습니다.
기본 수식을 사용하여 Excel 외부에서 포트폴리오의 예상 수익을 계산할 수도 있습니다.
Excel에서 총 기대 수익 계산
먼저 다음 데이터 레이블을 셀 A1에서 F1까지 (포트폴리오 값, 투자 이름, 투자 가치, 투자 수익률, 투자 가중치 및 총 기대 수익률)로 입력하십시오.
셀 A2에 포트폴리오 값을 입력하십시오. B 열에 포트폴리오의 각 투자 이름을 나열하십시오. C 열에 각 투자의 총 현재 가치를 입력하십시오. D 열에 각 투자의 예상 수익률을 입력하십시오.
셀 E2에 공식 = (C2 / A2)를 입력하여 첫 번째 투자의 가중치를 표시하십시오. 후속 셀에 동일한 공식을 입력하여 각 투자의 포트폴리오 가중치를 계산하고 항상 셀 A2의 값으로 나눕니다. 셀 F2에서 공식 = (+ +…)을 입력하여 총 예상 수익을 렌더링하십시오.
예
위의 예에서, 3 개의 투자가 각각 3.5 %, 4.6 % 및 7 %의 연간 쿠폰 비율을 갖는 정부 발행 채권이라고 가정하십시오.
첫 번째 행에 모든 데이터에 레이블을 지정한 후 셀 A2에 $ 100, 000의 총 포트폴리오 값을 입력하십시오. 그런 다음 셀 B2에서 B4까지 세 개의 투자 이름을 입력하십시오. C2-C4 셀에 각각 $ 45, 000, $ 30, 000 및 $ 25, 000 값을 입력하십시오. D2에서 D4까지의 셀에 위에서 참조한 각 쿠폰 비율을 입력하십시오.
그런 다음 E2에서 E4까지의 셀에 공식 = (C2 / A2), = (C3 / A2) 및 = (C4 / A2)를 입력하여 투자 가중치를 각각 0.45, 0.3 및 0.25로 만듭니다.
마지막으로 셀 F2에 공식 = (+ +)을 입력하여 포트폴리오의 연간 예상 수익을 찾습니다. 이 예에서 예상 수익은 다음과 같습니다.
= (+ +)
= 0.01575 + 0.0138 + 0.0175
=.04705 또는 4.7 %
(추가 정보: Excel로 투자 개선 )
