인도의 소형 모자는 연중 대부분 지연되고 있으며, 5 월에 이러한 추세가 가속화되면서 더 넓은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 장기적으로 현금을 투입하기 전에 우리가 찾고 있던 한 가지는 주식에 대한 위험 식욕의 조짐이었습니다. 이제 문제는 그것이 지속 될지 여부와 그것이 포트폴리오에 어떤 영향을 미치는가입니다.
아래는 Free Float Smallcap 100에 대한 Nifty 100입니다.이 용량은 대형 및 소형 성능 간의 관계를 추적하는 데 사용됩니다. 10 월 초, 이 수치는 거의 4.5 년 최고치를 기록했지만, 약세 모멘텀 분기와 실패 실패를 확인하기 위해 금방 반전되었습니다.
올해 우리가 본 모든 잠재적 약세 변동이 시가 조정이 아니라 시간이 지남에 따라 진행 되었기 때문에 이것은 흥미로운 성격 변화입니다. 그러나 이것은 아닙니다.
실제적인 관점에서 무엇을 의미합니까?
단기적으로는 대규모 실적의 추세가 최소한 일시 중지로 인한 것임을 의미합니다. 이 비율이 1.772 미만이면이 비율을 길게하는 것은 무책임한 일이므로, 실패한 브레이크 아웃이 시간이 지남에 따라 또는 가격을 더 수정하여 제대로 작동하는지 확인해야합니다.
둘째, 실적이 저조하거나 적어도 대형주와 비슷한 소형주가 월요일에 우리가 쓴 주가 반등을 계속지지 할 것입니다. 포트폴리오 관리 관점에서 볼 때, 우리는이 비율이 1.772 이하이면 짧거나 작은 비중을 과체중으로하여이 비율로 발전을 표현할 수 있습니다.
이 쌍 거래를하든 정보 목적으로 사용하든 관계는 계속 지켜봐야 할 중요한 관계라고 생각합니다.
