주식, 외환 또는 선물과 같은 거래 시장에 관계없이 매 초마다 시장이 공개됩니다. 그러나 매 초마다 높은 확률의 거래를 제공하는 것은 아닙니다. 거의 무한한 가능성의 바다에서, 귀하가 고려하는 각 거래를 5 단계 테스트를 통해 귀하의 거래 계획에 맞는 거래 만 취하고 위험을 감수 할 수있는 좋은 이익을 제공하십시오. 일일 트레이더, 스윙 트레이더 또는 투자자 여부에 관계없이 테스트를 적용하십시오. 처음에는 약간의 연습이 필요하지만 일단 프로세스에 익숙해지면 거래가 테스트를 통과했는지 확인하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않아 거래 여부를 알려줍니다.
1 단계: 거래 설정
설정은 거래를 고려하기 위해 존재해야하는 기본 조건입니다. 예를 들어, 당신이 트렌드를 따르는 트레이더라면 트렌드가 있어야합니다. 거래 계획은 (전략에 대한) 거래 가능한 추세가 무엇인지 정의해야합니다. 이것은 추세가 없을 때 거래를 피하는 데 도움이됩니다. "설정"을 거래 사유로 생각하십시오. (자세한 내용은 필수 옵션 거래 안내서를 참조하십시오.)
그림 1은 이에 대한 예제를 보여줍니다. 주가는 스윙 고점과 저점이 높고 가격이 200 일 이동 평균을 상회하는 것으로 전체적으로 상승하고 있습니다. 귀하의 거래 설정은 다를 수 있지만 거래되는 전략에 유리한 조건인지 확인해야합니다.
그림 1. 트렌드 트레이더들에게 가능한 트레이드 셋업을 제공하는 Uptrend의 주식
거래 사유가 없으면 거래하지 마십시오. 거래 사유 (설정) 가 있는 경우 다음 단계로 진행하십시오.
2 단계: 거래 트리거
거래 사유가 존재하더라도 지금 거래 할시기임을 알려주는 정확한 사건이 여전히 필요합니다. 그림 1에서 주식은 전체 상승 추세로 움직 였지만, 그 상승 추세의 일부 순간은 다른 것보다 더 나은 거래 기회를 제공합니다.
일부 거래자들은 가격이 조정되거나 철회 된 후 새로운 최고점을 사고 싶어합니다. 이 경우 8 월에 가격이 $ 122 저항선을 상회 할 때 트레이드 트리거가 될 수 있습니다.
다른 거래자들은 철수 기간 동안 구매하는 것을 좋아합니다. 이 경우 가격이 $ 115 근처에서지지를 받기 위해 철회 할 때 가격이 강세 엉망 패턴을 형성하거나 여러 가격 막대를 통합하기 위해 기다린 후 연결을 넘어 섭니다. 두 가지 모두 거래 기회를 다른 모든 가격 변동 (전략이없는)과 분리하는 정확한 이벤트입니다.
도표 2. 상승하는 주식에있는 가능한 무역 트리거
그림 2는이 주식 상승 추세에서 발생할 수있는 세 가지 거래 트리거를 보여줍니다. 정확한 거래 트리거는 사용중인 거래 전략에 따라 다릅니다. 첫 번째는지지에 가까운 연결입니다. 가격은 연결이 높은 위로 올라갈 때 시작됩니다. 또 다른 가능한 거래 방아쇠는 지지대 근처에있는 강세 engulfing 패턴입니다. 구매의 세 번째 방아쇠는 풀백 또는 범위에 따른 새로운 고가에 대한 랠리입니다.
그러나 거래가 이루어지기 전에 거래가 가치가 있는지 확인하십시오. 거래 트리거를 사용하면 항상 진입 점이 어디 있는지 미리 알 수 있습니다. 예를 들어, 7 월 내내 트레이더는 가능한 트레이드 트리거가 6 월 고점보다 높은 랠리임을 알 것입니다. 거래가 실제로 이루어지기 전에 3 ~ 5 단계로 거래의 유효성을 검사 할 시간을 제공합니다.
3 단계: 중지 손실
올바른 진입 조건을 갖고 거래 트리거를 아는 것만으로는 좋은 거래를 할 수 없습니다. 해당 거래에 대한 위험은 또한 손절매 주문으로 관리해야합니다. 손절매를하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 장거리 거래의 경우, 스탑 손실은 종종 최근 스윙 최저점 바로 약간 아래에, 짧은 거래의 경우 최근 스윙 고점 바로 약간 위에 있습니다. 다른 방법은 ATR (Average True Range) 정지 손실이라고합니다. 변동성에 따라 손실 가격 주문을 진입 가격과 일정 거리에 두는 것이 포함됩니다.
정지 손실 배치를 가진 긴 거래 예
정지 손실이 발생할 위치를 설정하십시오. 진입 및 중지 손실 가격을 알고 나면 거래의 포지션 크기를 계산할 수 있습니다.
4 단계: 가격 목표
이제 진입 점과 중단 손실이 발생할뿐만 아니라 거래에 유리한 조건이 있음을 알게되었습니다. 다음으로 이익 잠재력을 고려하십시오.
이익 목표는 무작위로 선택된 것이 아니라 측정 가능한 것을 기반으로합니다. 예를 들어, 차트 패턴은 패턴의 크기에 따라 대상을 제공합니다. 트렌드 채널은 가격이 반전되는 경향을 보여줍니다. 채널 하단 근처에서 구매하는 경우 채널 상단 근처에 가격 목표를 설정하십시오.
그림 3에서 EUR / USD 삼각형 패턴은 가장 넓은 지점에서 대략 600 핍입니다. 삼각형 돌파 가격에 추가되어 목표 1.1650을 제공합니다. 삼각형 브레이크 아웃 전략을 거래하는 경우 거래를 종료 할 대상 (이익으로)이 배치됩니다.
거래하는 시장의 경향에 따라 수익 목표가 어디에서 설정 될 것인지 설정하십시오. 후행 중지 손실은 또한 수익성있는 거래를 종료하는 데 사용될 수 있습니다. 후행 중지 손실을 사용하는 경우 사전에 이익 잠재력을 알 수 없습니다. 그러나 후행 중지 손실을 통해 시장에서 수익을 체계적으로 (무작위가 아닌) 추출 할 수 있기 때문에 좋습니다. (자세한 내용은 후행 정지 기술을 참조하십시오.)
이 5 단계 테스트를 통과 한 경우에만 거래하십시오
5 단계: 위험에 대한 보상
이익 잠재력이 위험의 1.5 배보다 큰 경우에만 거래를하도록 노력하십시오. 예를 들어, 가격이 스톱 손실에 도달하면 100 달러를 잃는다는 것은 목표 가격에 도달하면 150 달러 이상을 벌어야한다는 것을 의미합니다.
그림 3에서 위험은 210 핍 (입고가와 스톱 로스의 차이)이지만 잠재적 이익은 600 핍입니다. 그것은 2.86: 1 (또는 600/210)의 보상 대 위험 비율입니다.
후행 중지 손실을 사용하는 경우 거래에 대한 보상 보상을 계산할 수 없습니다. 그러나 거래를 할 때 이익 잠재력이 위험을 능가 할 가능성이 여전히 있는지 고려해야합니다.
이익 잠재력이 위험과 유사하거나 그보다 낮 으면 거래를 피하십시오. 그것은 당신이 거래를해서는 안된다는 것을 깨닫기 위해서만이 모든 일을하는 것을 의미 할 수 있습니다. 나쁜 거래를 피하는 것은 유리한 거래에 참여하는 것만큼이나 성공에 중요합니다.
다른 고려 사항
5 단계 테스트는 필터와 같은 역할을하므로 전략과 일치하는 거래 만 수행하므로 이러한 거래는 위험에 비해 좋은 수익 잠재력을 제공합니다. 거래 스타일에 맞게 다른 단계를 추가하십시오. 예를 들어, 주간 거래자는 주요 경제 수치 나 회사의 수입이 발표되기 직전에 포지션을 취하지 않기를 원할 수 있습니다. 이 경우 거래를하려면 경제 일정을 확인하고 거래가 진행되는 동안 그러한 이벤트가 예정되어 있지 않은지 확인하십시오.
결론
조건이 특정 전략을 거래하기에 적합한 지 확인하십시오. 지금 행동 할 시간임을 알려주는 트리거를 설정하십시오. 손절매와 목표를 설정하고 보상이 위험보다 큰지 판단하십시오. 그렇다면 거래를하십시오. 그렇지 않은 경우 더 나은 기회를 찾으십시오. 거래에 영향을 줄 수있는 다른 요소를 고려하고 필요한 경우 추가 단계를 구현하십시오. 이 과정은 긴 과정처럼 보일 수 있지만 일단 전략을 알고 단계에 익숙해지면 전체 목록을 실행하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다. 각 거래가 5 단계 테스트를 통과하도록하는 것이 노력의 가치가 있습니다. (자세한 내용은 거래 전략 만들기를 참조하십시오 .)
