금융주가 2018 년 12 월의 가파른 손실 중 가장 큰 부분을 회복했지만 2019 년에이 시장은 여전히 전년 대비 약 4 % (YTD) 더 낮은 실적을 기록했습니다.
연방 준비 제도 이사회가 "환자"모드에 있고 경제 성장 둔화로 금리가 다시 인상되지 않을 것으로 기대하면서 은행주들은 순이자 마진 압박으로 인한 압박감을 느낄 수 있습니다. 그들은 차용자와 지불 예금자로부터 받는다. 또한 3 월과 같이 수익률 곡선이 반전 될 때 – 10 년 재무부 채권의 수익률은 3 개월 법안의 수익률보다 약간 떨어졌습니다 – 임박한 경기 침체를 예측할뿐만 아니라 은행 마진에 대한 의문을 더 제기합니다 은행은 단기 금리로 돈을 빌리면서 장기 금리로 빌려줍니다.
JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) 및 Bank of America Corporation (BAC)과 같은 업종 최대 규모의 수입으로 향후 2 주 동안 수익 전망이 지배적이므로 트레이더는이 세 가지 재무를 모니터링해야합니다 중요한 기술 지원을받는 역 거래 거래 자금. 몇 가지 거래 아이디어를 살펴 보겠습니다.
Direxion Daily Regional Banks, 3 배 주식 ETF (WDRW)
2015 년에 설립 된 Direxion Daily Regional Banks Bear 3X 주식 ETF (WDRW)는 S & P Regional Banks Select Industry Index에 일일 3 배의 역 노출을 제공하는 것을 목표로합니다. 추적 된 벤치 마크에서 상위 보유자로는 Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) 및 Fifth Third Bancorp (FITB)가 있습니다. 펀드의 평균 스프레드는 0.78 %로 스 캘퍼에게는 너무 넓을 수 있지만 거래 비용을 충당하기 위해 수익을 올릴 수있는 스윙 트레이더에게는 과도하게 영향을 미치지 않아야합니다. ADR (자산 관리 자산)이 3, 35 백만 달러 인 상태에서 28.77 달러로 거래되고 0.94 %의 배당 수익을내는 WDRW는 2019 년 4 월 8 일 현재 YTD가 거의 40 % 감소했습니다. 1.07 %의 펀드 비용 비율은 카테고리 평균 0.94 %보다 약간 높습니다.
WDRW의 주가는 3 월 첫 3 주 동안 급격히 상승했지만 이후 200 일 단순 이동 평균 (SMA)과 2 월 하순으로 확대되는 추세에 대한지지로 되돌아 왔습니다. 확률 론적 오실레이터는 과매도 상태를 확인하여 고 확률 영역으로 긴 포지션을 개설합니다. 가격이 10 월과 3 월의 고점에서 저항을받을 수있는 $ 38.50 근처에서 이익 창출 주문을 설정하십시오. 거래 자본을 보호하기 위해 추세선 바로 아래에 정지를 배치하십시오.
Direxion Daily Financial Bear 3X 주식 ETF (FAZ)
Direxion Daily Financial Bear 3X 주식 ETF (FAZ)는 1 억 7, 790 만 달러 규모의 자산 풀을 보유하여 Russell 1000 Financial Services Index의 일일 일일 투자 결과의 3 배를 제공하려고합니다. 보험 대기업 인 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc.) (BRK.A), 투자 은행 JPMorgan Chase 및 신용 카드 회사 (Visa Inc.) (V)와 같은 종목에 대한 기본 지수의 노출은 거래자가 광범위한 금융 부문을 단락시킬 수있는 비용 효율적인 방법입니다.. 펀드가 매일 재조정하기 때문에 하루보다 긴 보유 기간에 대한 수익률은 광고 된 레버리지에서 벗어날 수 있습니다. 2019 년 4 월 8 일 현재, FAZ는 0.94 %를 생산하고 연중 -34.73 %를 반환했습니다.
12 월 말부터 FAZ의 주가는 구매 관심이 1 분기에 금융주와 더 넓은 시장으로 돌아 왔기 때문에 가격 행동을 지배했습니다. 펀드의 가격은 현재 2018 년 9 월 21 일에 $ 8.73로 52 주 최저치에서 단 몇 주 만에 떨어져 있습니다.이 바닥은 극단적 인 과매도 확률과 함께 바운스가 발생할 수있는지지를 제공합니다. 거래를하는 사람들은 $ 10의 수평 라인 저항 레벨의 테스트를 찾아야합니다. 거래자들은 자본을 투입하기 전에 낙관적 engulfing 패턴 또는 망치 촛대와 같은 반전의 징후를 기다릴 수 있습니다. 가격이 52 주 최저치 미만으로 마감되면 손실을 줄입니다.
ProShares 단기 금융 ETF (SEF)
2008 년 6 월 금융 위기가 시작된 시점에 ProShares Short Financials ETF (SEF)는 Dow Jones US Financials SM Index의 일일 성과에 역 노출을 제공하고자합니다. 최고 벤치 마크 지수 가중치에는 29.49 %의 은행, 27.71 %의 다각화 된 금융, 19.88 %의 부동산, 13.89 %의 보험이 포함됩니다. 이 펀드의 초박형 0.06 % 스프레드 및 일일 거래액 $ 400, 000 이상은 단기 주식 거래 또는 금융 주식에 대한 헤지를 추구하는 거래자에게 이상적인 제품입니다. SEF는 경쟁력있는 0.95 %의 관리 수수료를 청구하고, 배당 수익률 0.70 %를 지불하며 2019 년 4 월 8 일 기준으로 YTD가 12.47 % 하락했습니다.
논의 된 다른 금융 역 ETF와 마찬가지로 SEF의 주가는 작년 말 이래 꾸준히 낮아졌습니다. 지난 2 주 동안이 펀드는 6 월과 3 월의 스윙 최저점을 연결하는 추세선에서지지를 얻은 지역으로 철회했습니다. 현재의 약점을 매수하는 거래자는 $ 23.20의 저항으로 이익을 예약 할 수 있거나 확률 론적 지표가 80에서 과매 수 한도를 다시 초과 할 때 이익을 예약 할 수 있습니다.
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