목차
- 1. 데이 트레이딩
- 2. 포지션 트레이딩
- 3. 스윙 트레이딩
- 4. 스케일링
- 거래에 내재 된 비용
- 결론
적극적인 거래는 단기 주식 차트에서 가격 변동으로 이익을 얻기 위해 단기 이동을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 수동 또는 인덱스 투자자들 사이에서 발견되는 장기적인 매수 전략과 다릅니다. 적극적인 거래자들은 단기적인 움직임과 시장 동향 파악이 이익을 얻는 곳이라고 생각합니다.
적극적인 거래는 시장 평균을 능가하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다.
적극적인 거래 전략을 달성하기 위해 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략 고유의 위험이 있습니다. 가장 일반적인 거래 전략 중 네 가지와 각 전략의 기본 제공 비용은 다음과 같습니다.
주요 테이크 아웃
- 적극적인 거래는 종종 단기 보유 기간 동안 수익성있는 거래를 식별하고시기를 정함으로써 '시장을 이길'전략입니다. 적극적인 거래에는 사용할 수있는 몇 가지 일반적인 전략이 있습니다. 4 가지 인기있는 활발한 거래 방법론입니다.
1. 데이 트레이딩
주간 거래는 아마도 가장 잘 알려진 활동적인 거래 스타일 일 것입니다. 활발한 거래 자체의 가명으로 간주되는 경우가 많습니다. 데이 트레이딩은 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 사고 파는 방법입니다. 포지션은 당일에 마감되며 하룻밤 동안 포지션이 유지되지 않습니다. 전통적으로 주간 거래는 전문가 또는 마켓 메이커와 같은 전문 거래자가 수행합니다. 그러나 전자 거래는 초보자 거래자 에게이 관행을 열었습니다.
2. 포지션 트레이딩
실제로 일부는 포지션 트레이딩을 매수 및 매도 전략으로 간주하고 적극적인 거래는 아닙니다. 그러나, 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 트레이딩은 일종의 적극적인 트레이딩이 될 수 있습니다. 포지션 트레이딩은 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 일일부터 월 단위로 장기 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 거래는 추세에 따라 며칠에서 몇 주 동안 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다.
트렌드 트레이더는 유가 증권의 추세를 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고점 또는 낮은 최고점을 찾습니다. 트렌드 트레이더는 "파동"에 뛰어 들어 승차함으로써 시장 움직임의 장점과 단점 모두에서 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 트렌드 트레이더는 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하려고하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후에 트렌드를 뛰어 넘고 트렌드가 중단되면 보통 포지션에서 나갑니다. 이는 시장 변동성이 높은시기에 추세 거래가 더 어려워지고 일반적으로 포지션이 감소 함을 의미합니다.
3. 스윙 트레이딩
트렌드가 깨지면 스윙 트레이더는 일반적으로 게임에 참여합니다. 트렌드가 끝나면 새로운 트렌드가 스스로 확립하려고 시도 할 때 일반적으로 가격 변동성이 있습니다. 스윙 트레이더는 가격 변동성이 설정된대로 매매합니다. 스윙 트레이드는 보통 하루 이상이지만 트렌드 트레이드보다 짧은 시간 동안 유지됩니다. 스윙 트레이더는 종종 기술적 분석 또는 기본 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다.
이 거래 규칙 또는 알고리즘은 유가 증권 구매 및 판매시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확할 필요는없고 가격 변동의 피크 또는 밸리를 예측할 수 있지만, 한 방향으로 이동하는 시장이 필요합니다. 범위 또는 측면 시장은 스윙 트레이더에게 위험합니다.
4. 스케일링
스케일링은 활발한 거래자들이 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 요청 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰 가격으로 스프레드 또는 구매를하고 요청 가격으로 판매하여 두 가격 포인트의 차이를받습니다. 스 캘퍼는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 유지하려고 시도하여 전략과 관련된 위험을 줄입니다.
또한, 스 칼퍼는 큰 움직임을 이용하거나 많은 양을 움직이려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 움직임을 활용하고 작은 볼륨을 더 자주 움직이려고합니다. 거래 당 이익 수준이 적기 때문에, 스 캘퍼는 거래 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 또한 스윙 트레이더와 달리 급격한 가격 변동이 발생하지 않는 조용한 시장과 같은 스 캘퍼는 동일한 입찰 / 요가에 따라 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다.
거래 전략에 내재 된 비용
액티브 트레이딩 전략이 한 번만 전문 트레이더에 의해서만 사용 된 이유가 있습니다. 사내 중개소를 운영하면 고주파 거래와 관련된 비용을 줄일 수있을뿐만 아니라 거래 집행을 개선 할 수 있습니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익성을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 일반적으로 상당한 하드웨어 및 소프트웨어를 구매해야합니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 비용으로 인해 개별 거래자에게는 적극적인 거래가 다소 금지되지만, 달성 할 수는 없습니다.
이것이 바로 매수 및 매도 자세를 취하는 수동적이고 인덱스 화 된 전략이 수수료와 거래 비용을 낮추고 수익성있는 포지션을 판매 할 경우 과세 대상 이벤트를 낮추는 이유입니다. 그러나 수동적 전략은 광범위한 시장 지수를 보유하고 있기 때문에 시장을 이길 수 없습니다. 적극적인 거래자는 거래 수익이 비용을 초과하고 성공적인 장기 전략을 수립하기를 희망하면서 '알파'를 찾습니다.
4 가지 일반적인 활성 거래 전략
결론
활동적인 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 조사하고 고려해야합니다.
적극적으로 활발히 거래 하기 : 차트 패턴 분석 방법
