2018 년에 투자 은행 주식은 대출 성장 둔화로 인한 수입 부진과 예금 비용 증가로 인한 마진 축소에 대한 우려로 인해 투자자들에게 호의를 얻지 못했습니다.
더블 라인 캐피탈 CEO 제프리 건들 라흐 (Jeffrey Gundlach)는 10 월 CNBC에“은행은 사람들이 더 높은이자를 감당하기 어렵 기 때문에 이자율이 높아질 것으로 보임에 따라 대출 규모가 줄어들 기 때문에 끔찍한 일을하고있다. 거의 1 년 동안 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 실행 가능한 Brexit 거래로 인한 두통은 한때 사랑받는 금융 부문에 그림자를 던졌습니다.
연방 준비 제도 이사회 (Fed)는 2019 년에 이자율을 최소 두 번 인상 할 것으로 보이지만, 합병 및 인수 (M & A) 활동은 기업의 성장이 계속되고 있기는하지만 속도는 느리지 만 거의 항상 신흥 시장 경제에서 낮은 금리. 또한 테크놀로지 기업들에 의한 IPO (Initial Public 공모)는 향후 주가 상승 요인으로 우버 테크놀로지스 (Uber Technologies Inc.)와 리프트 (Lyft Inc.)가 상장을 고려하고있어 투자 은행 실적을 지속적으로 향상시킬 것이다.
최근 투자 은행 주식에 대한 과다 판매가 과도하다고 생각하는 상인은이 세 가지 금융 부문 헤비급에서 거래 기회를 모색해야합니다.
골드만 삭스 그룹 (GS)
1869 년에 설립 된 Goldman Sachs Group, Inc. (GS)는 증권 거래, 투자 관리 및 기관 고객 서비스를 전문으로하는 글로벌 투자 은행입니다. 뉴욕에 본사를 둔 회사는 미주 이외의 지역에서 순수익의 40 %를 창출합니다. Goldman Sachs 주식의 시가 총액은 6, 096 억 달러이며, 선물 배당 수익률은 1.87 %이며 2018 년 12 월 20 일 기준으로 YTD는 32.33 % 감소했습니다.
금융 회사의 주가는 4 월 중순부터 하락하기 시작했으며 11 월과 12 월에 하락세가 가속화되고있다. Goldman의 주식 차트는 약세로 보이지만 현재 가격은 하락 쐐기 패턴의 낮은 추세선에 있으며 반전을위한 지원 영역을 제공 할 수 있습니다. 떨어지는 칼을 잡는 것을 피하기 위해 상인들은 오래 가기 전에 망치 나 피어싱 패턴과 같은 강인한 촛대 패턴을 기다려야합니다. 가격이 50 % 피보나치 되돌림 수준과 50 일 단순 이동 평균 (SMA)에서 저항의 합류점을 발견하는 200 달러 수준으로 되돌림을 끝내십시오. 거래를 시작하는 데 사용되는 반전 패턴 아래에 손절매 주문을합니다.
모건 스탠리 (MS)
670 억 달러의 시가 총액을 가진 Morgan Stanley (MS)는 기관 증권, 자산 관리 및 자산 관리와 같은 다양한 금융 상품 및 서비스를 기업, 정부 및 기타 금융 기관에 제공합니다. Bloomberg에 따르면 Uber는 내년에 공모를 주도하기 위해 Morgan Stanley를 선택했습니다. 2018 년 12 월 20 일 현재, 투자 은행의 주가는 같은 기간에 S & P 500 지수를 17 % 가까이 떨어 뜨리면서 -23 %를 반환했습니다. 회사는 투자자에게 3.01 %의 배당 수익을 지급합니다.
3 월에 58.35 달러의 YTD를 인쇄 한 후 Morgan Stanley의 주가는 2018 년 내내 하락하는 채널 내에서 꾸준히 낮아지고 있습니다. 주식 거래를 원하는 거래자는 39 달러 수준에서 채널의 낮은 추세선에 근접한 항목을 찾아야합니다. 50 일 SMA와 채널 패턴의 상위 추세선에서 저항을 발견하면 가격이 멈출 수있는 44 ~ 45 달러 사이의 은행 이익을 고려하십시오. 가격이 계속 하락할 경우 진입 촛대 아래의 스톱 오더를 사용하여 거래 자본을 보호하십시오.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM)는 자산, 자산 관리뿐만 아니라 투자, 소비자 및 상업 은행 업무에 종사하며 자산 관리 자산 (AUM)은 2.5 조 달러 이상입니다. 뉴욕에 본사를 둔이 회사는 5, 000 개 이상의 지사 네트워크를 통해 운영됩니다. 앞서 언급 한 Bloomberg 기사에 따르면 JPMorgan은 Lyft의 공모를 주도하고 있습니다. JPMorgan 주가는 2018 년 12 월 20 일과 동일한 기간 동안 글로벌 은행 업계 평균 수익률을 거의 14 % 초과하여 전년 대비 6.7 % 하락한 97.29 달러, 시가 총액 3, 323 억 5 천 3 백 5 십만 달러로 3.29 %의 배당 수익을 제공합니다.
JPMorgan 차트는 2018 년 내내 두 배의 상위 패턴을 형성했습니다. 9 월 이후 가격은 내림차순으로 변동했습니다. 바운스를 예상하는 사람들은 채널 패턴의 낮은 추세선에서 가격이 반전되기 시작하면 진입해야합니다. 상승 모멘텀을 확인하기 위해 거래자들은 상대 강도 지수 (RSI)가 30을 넘어 설 때까지 기다릴 수 있습니다. 진입 가격보다 몇 포인트 아래에 스톱을두고 가격이 저항을받는 지역 인 $ 108와 $ 110 사이에서 이익을 취하는 것을 고려하십시오. 주요 피보나치 수준, 50 일 및 200 일 이동 평균 및 하강 채널의 상위 추세선.
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