Darvas Box 이론은 무엇입니까?
Darvas box theory는 Nicolas Darvas가 개발 한 거래 전략으로 주요 지표로 고가 및 거래량을 사용하여 주식을 목표로합니다. Darvas는 1950 년대에 전문 무도실 댄서로 세계를 여행하면서 이론을 발전 시켰습니다. Darvas의 거래 기술은 새로운 최고점에서 거래되는 주식을 구매하고 최근 최고점과 최저점 주위에 상자를 그려 중단 지점 주문의 시작점과 배치를 설정하는 것입니다. 가격 행동이 이전 최고점 이상으로 상승했지만 그 최고가에서 멀지 않은 가격으로 하락하면 주식은 Darvas 박스에있는 것으로 간주됩니다.
주요 테이크 아웃
- Darvas 박스 이론을 적용한 거래자는 거래량이 증가하면서 주식을 목표로합니다. Darvas 박스 이론은 특정 기간에 고정되어 있지 않으므로 트레이더가 사용하는 기간의 최근 최고점과 최저점을 따라 선을 그려 상자를 만듭니다.Darvas 박스 이론은 상승하는 시장에서 가장 잘 작동합니다. 강세 부문을 목표로합니다.
Darvas Box 이론은 무엇을 알려줍니까?
Darvas 박스 이론은 운동량 전략의 한 유형입니다. Darvas 박스 이론은 시장 모멘텀 이론과 기술 분석을 사용하여 시장 진입 및 종료 시점을 결정합니다. Darvas 박스는 박스를 만들기 위해 최저점과 최고점을 따라 선을 그려서 생성되는 상당히 간단한 지표입니다. 시간이 지남에 따라 최고점과 최저점을 업데이트하면 상승 상자 또는 하락 상자가 표시됩니다. Darvas 박스 이론은 상승 박스 거래와 스톱 로스 주문을 업데이트하기 위해 위반 된 최고 박스 사용만을 제안합니다.
기술적 인 전략 이었음에도 불구하고 원래 생각했던 Darvas box 이론은 어떤 주식을 목표로 결정하기 위해 몇 가지 근본적인 분석을 혼합했습니다. Darvas는 자신의 방법이 혁신적인 제품으로 투자자와 소비자를 자극 할 가능성이 가장 큰 산업에 적용될 때 가장 효과적이라고 믿었습니다. 그는 특히 시장 전체가 고르지 않은 경우 시간이 지남에 따라 높은 수익을 보인 회사를 선호했습니다.
실제 Darvas Box 이론
Darvas 박스 이론은 거래자들이 성장 산업에 집중할 것을 장려합니다. 이는 투자자가 전체 시장을 능가하는 산업을 의미합니다. 시스템을 개발할 때 Darvas는 이러한 산업에서 몇 가지 주식을 선택하고 매일 가격과 거래를 모니터링했습니다. 이러한 주식을 모니터링하는 동안 Darvas는 주식이 강하게 움직일 준비가되었는지 여부를 나타내는 주요 지표로 볼륨을 사용했습니다.
Darvas가 비정상적인 거래량을 발견 한 후, 그는 거래 세션의 최근 최고점과 최저점을 기반으로 좁은 가격대로 Darvas 상자를 만들었습니다. 박스 내에서, 주어진 기간 동안의 주식은 바닥을 나타내고 최고는 천장을 만듭니다. 재고가 현재 박스의 천장을 뚫고 나갔을 때, Darvas는 재고를 구매하고 파손 된 박스의 천장을 해당 위치의 정지 손실로 사용합니다. 더 많은 박스가 개척됨에 따라 Darvas는 거래에 추가하고 손절매 주문을 위로 올렸습니다. 거래는 일반적으로 손절매 주문이 시작되면 종료됩니다.
Darvas Box 이론의 기원
Darvas는 1950 년대 무용수로 여행하면서 월스트리트 저널 과 Barron 's의 사본을 얻었지만 나열된 주가 만 사용하여 투자를 결정했습니다. 상자를 그리고 엄격한 거래 규칙에 따라 Darvas는 18 개월 동안 10, 000 달러를 200 만 달러로 전환했습니다. 그의 성공으로 인해 그는 1960 년에 "주식 시장에서 어떻게 2, 000, 000 달러를 벌 었는지"라고 쓰면서 Darvas 상자 이론을 대중화했습니다.
오늘날 Darvas 박스 이론에는 다양한 기간에 중점을 두어 박스를 설정하거나 지원 및 저항 밴드와 같은 유사한 원리를 따르는 다른 기술 도구를 통합하는 변형이 있습니다. Darvas의 초기 전략은 정보 흐름이 훨씬 느리고 실시간 차트와 같은 것이 없을 때 만들어졌습니다. 그럼에도 불구하고 이론은 거래를 식별하고 진입 점과 종료 점이 차트를 상자에 적용하여 설정할 수 있다는 이론입니다.
Darvas Box 이론의 한계
Darvas 박스 이론 기법의 비평가들은 Darvas의 초기 성공이 그가 매우 낙관적 인 시장에서 거래했다는 사실에 기인하며, 이 기술을 하락 시장에서 사용한다면 그의 결과를 얻을 수 없다고 주장합니다. Darvas 박스 이론을 따르면 추세가 계획대로 진행되지 않을 때 전체적으로 작은 손실이 발생한다고 말할 수 있습니다. 마지막 중지 손실 순서를 사용하고 추세 / 기초가 발전함에 따라 Darvas 이후 개발 된 많은 기술 전략의 필수 요소가되었습니다. 많은 거래 이론과 마찬가지로 Darvas 박스 이론의 진정한 가치는 실제로 리스크 관리 및 계획 준수와 관련하여 트레이더가 개발하는 원칙 일 수 있습니다. Darvas는 그의 저서에서 벌목 거래의 중요성을 강조하고 나중에 옳고 그른 일을 해부했습니다.
