비정상적인 제도 활동을 측정하면 역사적으로 단기 시장 현지 최고점을 정확하게 나타내는 사전 마커가 산출되었습니다. 이러한 방아쇠는 또한이 다년간의 황소 시장에 대한 풀백을 기다리고있는 부업의 사람들에게 기회 주의적 진입 점을 제공합니다. 이 과매 수 신호는 매우 드문 일이며, 마지막으로 해고 된 시간은 2018 년 1 월 24 일이며 거의 2 주 후 (2018 년 2 월 8 일) Russell 2000 ETF (IWM)는 8.51 % 떨어졌습니다. 나는 당시 과매 수 신호를 다루었 다.
Mapsignals에서는 잠재적 인 비정상적인 제도 활동을 매일 측정하고이 비정상적인 구매 / 판매 데이터 포인트를 사용하여 비율을 표시합니다. 수년에 걸쳐, 우리는이 데이터 세트에서 특이한 거래 활동에 찬성하여 비율이 크게 치우치면 구매 가능성이 높은 현지 시장 피크와 일치하는 피크가 있음을 발견했습니다. 이 기간은 극심한 충동을 나타내는 경향이 있으며 시장 속도가 지속 불가능하고 단기 철수로 인한 지점에 종종 경고합니다.
이러한 풀백은 건전하고 장기 주식을 얻기 위해 참을성있게 기다리는 사람들에게 훌륭한 진입 점을 제공 할 수 있습니다. 최근 과매 수 신호는 2019 년 2 월 7 일 오전에 시작되었으며, 역사를 기반으로 시장이 현지 최고점에 근접 할 수 있고 철수를 앞당기거나 최근 랠리 속도가 느려질 수 있다고 생각합니다. 우리는 시장에서 장기적인 강세이며 의미있는 풀백을 구매 기회로 사용해야한다고 생각합니다.
아래 차트에서, 우리는 비율을 Russell 2000과 겹쳐진 구매 / 판매 신호의 25 일 이동 평균으로 정의합니다. 비율은 0 %에서 100 % 사이입니다. 25 % (녹색)에 도달하면 매도 신호가 구매 신호보다 훨씬 많은 과매도 시장 (녹색)을, 80 % 이상이면 매수 신호가 판매 신호보다 훨씬 큰 과매 수 시장 (빨간색)을 나타냅니다.
www.mapsignals.com
아래는 과매 수 (빨간색)에 도달 한 이전의 최근 기록을 보여줍니다. 평균 순 수익률이 마이너스 인 경향이 있음을 보여줍니다. 그러나 다시, 우리는 장기 상승세이며이 비율을 풀백시 큰 주식을 수령 할 수있는 기회로 사용합니다.
www.mapsignals.com
그렇다면이 모든 것이 무엇을 의미합니까? 그것은 기본적으로 판매에 비해 구매 수준이 극단적이며 판매가 회복 될 가능성이 있다는 것을 의미합니다. 위의 차트에서 볼 수 있듯이 비율은 빨간색 영역에 오래 머 무르지 않는 경향이 있습니다.
결론
특이한 구매가 현재 수준에 도달하는 경우는 드 rare니다. 역사를 바탕으로 비율이 빨간색 영역에서 떨어지면 판매 수준이 증가하기 시작합니다. 이 과매 수 신호가 발생했으며, 시장의 궤도는 단기 하락으로 인한 것으로 판단됩니다. 따라서 시장 하락이 발생할 경우 환자 투자자가 더 낮은 수준에서 주식을 수령 할 수있는 기회가 있습니다.
