George Soros는 수년에 걸쳐 수많은 인상적인 투자와 거래를 해왔습니다. 그는 금융계에서 가장 유명한 투자자 중 하나이며 세계 경제 규모로 대규모 통화 베팅을하는 것으로 유명합니다. 그가 영국 파운드에 베팅했을 때 하루에 거래에서 하루에 최대 10 억 달러를 벌었다고 믿어집니다.
소로스는 제 2 차 세계 대전 중에 헝가리에 살았고 영국으로 이주하여 런던 경제 대학에서 공부 한 후 뉴욕으로 옮겼습니다. 결국 그는 퀀텀 펀드라는 유명한 헤지 펀드를 포함하는 Soros Fund Management를 설립했습니다. Soros는 2011 년 헤지 펀드를 가족 사무실로 전환 할 때까지 40 년 동안 연평균 20 %의 수익을 창출했습니다. 다음은 그의 가장 큰 통화 거래 중 세 가지입니다.
파운드에 대한 베팅
영국 파운드에 대한 Soros의 내기는 모든 시간의 가장 큰 통화 거래 중 하나라고합니다. 영국은 인플레이션이 높고 금리가 낮은시기에 1991 년 ERM에 합류했습니다. 영국은이 협정의 일환으로 파운드 화를 독일 마크와 관련하여 특정 대역 내에서 유지하기로 맹세했으며, 두 통화를 범위 내로 유지하려면 통화 구매자를 유치하기 위해 금리를 계속 인상해야했습니다. 소로스는 파운드 화가 독일보다 높은 평가를 받고 영국 통화에 베팅하기 시작했다.
주요 테이크 아웃
- 조지 소로스 (George Soros)는 유명한 헤지 펀드 매니저이며 퀀텀 펀드 (Quantum Fund)를 운영하면서 수년간의 탁월한 수익을 창출했습니다. 1997 년 초 아시아 금융 위기 이전에 태국 바트에 대해 큰 수익을 올렸고 최근에는 소로스가 일본 엔화를 약화시키면서 상당한 이익을 얻었습니다.
Soros가 영국 파운드로 짧은 지위를 구축하기 시작한 것은 1992 년 여름이었습니다. 그의 동료에 따르면, 그는 대부분의 여름 동안 15 억 달러의 짧은 포지션을 수행했습니다. 영국 정부는 점점 더 많은 금리를 인상하여 파운드를 방어했습니다. 정부는 곧 파운드를 방어하기 위해 엄청난 양의 돈을 지불 할 것이라는 것을 깨달았습니다. 독일 관리들은 또한 ERM 내에서 재정렬이 9 월 중순에 가능할 것이라는 공개 성명을 발표했다.
독일 당국자들의 의견에 따라 Soros는 그의 베팅 규모를 크게 늘리기로 결정했습니다. 그는 9 월 중순에 15 억 달러에서 100 억 달러로 갔다. 그는 영국 정부가 통화를 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 알고있었습니다. 파운드는 상대적으로 안정적인 상태를 유지했으며, 이 경우 Soros와 그의 투자자는 약간의 돈을 잃을 수도 있고, 대안은 그들의 내기를 지불했을 것입니다. 따라서 이것은 위험이 적고 기회가 많은 거래였습니다.
영국 정부는 ERM을 포기하고 1992 년 9 월 16 일 저녁에 통화가 자유롭게 떠오를 수밖에 없었습니다. 다음날 파운드는 독일 마르크 대비 15 %, 미국 달러 대비 25 % 떨어졌습니다. 소로스는이 거래에서 약 10 억 달러를 벌었다고 추정됩니다.
바트에 대한 베팅
Soros는 또한 1997 년 아시아 금융 위기 동안 태국 바트에 대해 대규모 베팅을 한 것으로 추정됩니다. 그는 태국 은행이 소진되었을 때 통화가 중단 될 120 억 달러의 포트폴리오에서 10 억 달러를 베팅 한 것으로 추정됩니다. 탄약은 화폐를 지원하고 짧은 판매자를 방어합니다.
말레이시아 총리는 후에 소로스가 동남아시아 통화를 공격했다고 비난하면서 헤지 펀드 매니저에 대해서도 반유대주의 의견을 여러 차례 발표했다. 소로스는 1997 년 초 위기가 있기 몇 달 전에 아시아 통화를 매각했다고 밝혔다. Soros에 따르면, 1997 년 1 월 태국 바트를 매도함으로써 투자 회사가 관리하는 퀀텀 펀드는 바트가 과대 평가 될 수 있다는 시장 신호를 보냈다.
엔에 대한 내기
최근에 Soros는 2013 년과 2014 년에 엔에 대해 또 다른 큰 베팅을했습니다.이 베팅은 다시 한 번 약 10 억 달러의 수익을 거두었습니다. 소로스는 아베 신조 일본 총리가 일본의 정체 된 경제를 시작하기 위해 광범위한 통화 완화에 관여하고 있음을 알고 있었다. 이러한 경제 정책을 Abenomics라고합니다.
완화는 엔을 평가 절하하는 효과가있었습니다. 동시에 Soros는 일본 주식 시장 인 Nikkei였습니다. Soros가 베팅하는 동안 엔화는 약 17 % 하락한 반면, 일본 주식 시장은 약 28 % 상승하여 결국 매도했습니다. 2013 년에 Soros 가족 투자 기금은 240 억 달러 이상을 관리했으며 그 해에 약 24 %의 수익을 올렸습니다.
2018 년으로 향한 Soros는 270 억 달러를 관리했으며 2018 American Triple Crown 우승자 인 Justify의 지분 15 %와 Liberty Broadband 및 Caesars Entertainment에 대한 투자를 주목했습니다.
