대부분의 투자자는 기술 분석보다는 기본 원칙을 사용하여 뮤추얼 펀드를 평가합니다. 뮤추얼 펀드는 장기적인 경향이 있으며, 매수 투자 및 기술 분석은 단기 거래에 더 적합합니다. 즉, 투자자는 뮤추얼 펀드를 포함한 거의 모든 종류의 투자 또는 금융 상품에 대한 거래 통찰력을 제공하기 위해 일반적인 기술 지표의 가치를 간과해서는 안됩니다. 다음은 뮤추얼 펀드에 적용 할 수있는 5 가지 일반적인 기술 지표입니다
1. 추세선
대부분의 기술 분석은 추세선으로 시작합니다. 추세선은 여러 가격대를 연결하고 미래로 확장하여 가격 추세와 지원 / 저항 영역을 식별합니다. 뮤추얼 펀드의 경우 추세를 결정하기 위해 장기 가격 차트를 확인하십시오. 시간이 지남에 따라 뮤추얼 펀드의 여러 저점을 연결하는 선을 그려 추세선을 그릴 수 있습니다. 이 기금은 수년에 걸쳐 여러 차례에 걸쳐이 추세선을 테스트했을 수 있습니다. 펀드 가격이 잘 확립 된 장기 추세선을 통해 결정적으로 깨지는 경우 이는 약세 신호입니다. 이러한 펀드의 투자자는 이것이 발생하는 경우 자신의 펀드 보유를 판매하는 것을 고려해야합니다 . 반대로, 잘 정의 된 추세선 위의 돌파는 강세 신호일 수 있으며, 이는 투자자가 펀드에 머물러 있어야 함을 나타냅니다.
2. 이동 평균
이동 평균은 가격과 같은 시계열 데이터의 평균입니다. 투자자는이를 사용하여 뮤추얼 펀드의 가격 추세를 파악할 수 있습니다. 이동 평균이 상승하면 펀드가 상승 추세에 있고, 이동 평균이 하락하면 하락 추세에 있음을 나타냅니다. 두 번째 주요 적용은 두 개의 이동 평균 (예: 단기, 20 일 이동 평균 및 장기, 200 일 이동 평균)의 교차에서 발생합니다.
20 일 이동 평균이 200 일 이동 평균을 초과하는 경우 이는 뮤추얼 펀드에 대한 강세 신호로 간주됩니다. 반대로, 20 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 낮 으면 약세 신호가됩니다. 200 일 이동 평균은 중요한 거래 신호로 간주되는 위 또는 아래로 나누는 주요 기술 지표로 간주됩니다. 장기적인 성격으로 인해 뮤추얼 펀드 기술 분석에 특히 적합합니다.
3. 상대 강도 지수 (RSI)
RSI는 뮤추얼 펀드의 과매 수 또는 과매도 여부를 평가하기 위해 최근 이익의 규모와 최근 손실을 비교하는 모멘텀 지표입니다. RSI가 70보다 높으면 뮤추얼 펀드가 과매 수되었고 그 가치가 과도하게 책정되어 후퇴 할 것으로 예상됩니다. 30 미만의 RSI는 바운스를 유발할 수있는 과매도 상태를 나타내며, 이는 가치 투자자의 구매 결정을 강화할 수 있습니다.
4. 지원과 저항
뮤추얼 펀드가 특정 수준으로 거래 된 후 다시 반송되면 지원 수준이 형성됩니다. 시간이 지남에 따라이 수준은 뮤추얼 펀드를 강력하게 지원하는 영역이됩니다. 반대로, 펀드가 특정 가격 수준을 초과 할 수없는 경우 저항 영역이 형성됩니다.
이러한지지와 저항에 대한 테스트를 멀리하고 펀드가지지 또는 저항 수준으로 거래하거나 거래하는 빈도가 높을수록 더 강력 해집니다. 장기 지원 중단은 매우 약세이며 뮤추얼 펀드의 실질적인 단점을 나타낼 수 있습니다. 장기 저항선을 넘어서는 움직임은 매우 낙관적이며 상당한 상승세를 나타냅니다.
5. 차트 형성
기술 분석에 사용되는 여러 가지 차트 유형이 있으며 가장 일반적인 선 차트 및 막대 차트입니다. 고급 사용자는 촛대 형 차트를 가리키고 그림 형 차트보다 선호 할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드의 차트 구성은 주식과 유사한 방식으로 해석 될 수 있습니다. 예를 들어, 헤드 앤 숄더 패턴은 펀드에 대해 약세 인 것으로 해석되고, 리버스 헤드 앤 숄더 패턴은 강세 신호로 간주됩니다.
식별하기 쉽고 신뢰성이 높은 차트 패턴은 이중 또는 삼중 위 또는 아래입니다. 이중 상단 또는 삼중 상단은 일반적으로 오랜 기간이 지난 후에 형성되며 임박한 추세 반전을 나타냅니다. 더 높은 경향을 보인 뮤추얼 펀드가이 대형을 돌파 할 수 없다면, 더 낮아질 수 있습니다. 반대로, 이중 또는 삼중 바닥을 형성 한 펀드는 더 높게 움직일 수 있습니다.
결론
뮤추얼 펀드는 기술 분석에 쉽게 적합하지는 않지만, 투자자는 뮤추얼 펀드의 움직임을 예측하기 위해 몇 가지 일반적인 기술 지표를 유용하게 적용 할 수 있습니다. 추세선, 이동 평균, RSI 및 차트 구성과 같은 기술 지표는 해석하기 쉬운 안정적인 신호를 제공하므로 뮤추얼 펀드 분석에 널리 사용됩니다.
