주식 및 추세의 기술적 분석은 무엇입니까?
주식 및 동향에 대한 기술적 분석은 가격 및 거래량을 포함한 과거 시장 데이터에 대한 연구입니다. 기술 분석가는 행동 경제학 및 정량 분석을 모두 사용하여 과거의 시장 행동을 예측하기 위해 과거 성과를 사용하는 것을 목표로합니다. 가장 일반적인 기술 분석 형태는 차트 패턴과 기술 (통계) 지표입니다.
- 주식 및 동향에 대한 기술적 분석은 미래의 가격 변동을 예측하여 거래자에게 수익을 창출하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 상인은 잠재적 거래의 진입 및 종료 지점을 식별하기 위해 차트에 기술적 분석 도구를 적용합니다. 주식 및 동향에 대한 기술적 분석의 기본 가정은 시장이 사용 가능한 모든 정보를 처리했으며 가격 차트에 반영된다는 것입니다.
주식 및 동향의 기술적 분석은 무엇을 알려줍니까?
기술 분석은 주식의 가격 행동 해석에 의존하는 다양한 전략의 총칭입니다. 대부분의 기술 분석은 현재 추세가 계속 될지 여부와 그렇지 않은 경우 역전 여부를 결정하는 데 중점을 둡니다. 일부 기술 분석가는 추세선을 맹세하고 다른 분석가는 촛대를 사용하지만 다른 일부는 수학적 시각화를 통해 생성 된 밴드와 상자를 선호합니다. 대부분의 기술 분석가는 일부 도구 조합을 사용하여 거래의 잠재적 진입 점과 출구 점을 인식합니다. 예를 들어, 차트 구성은 짧은 판매자에 대한 진입 점을 나타낼 수 있지만, 상인은 고장 가능성이 있음을 확인하기 위해 다른 기간 동안 이동 평균을 조사합니다.
주식 및 동향 기술 분석의 간략한 역사
주식 및 동향에 대한 기술적 분석은 수백 년 동안 사용되었습니다. 유럽에서 Joseph de la Vega는 17 세기 네덜란드 시장을 예측하기 위해 초기 기술 분석 기법을 채택했습니다. 그러나 현대적인 형태의 기술 분석은 Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould 및 Nicolas Darvas라는 볼룸 댄서를 포함한 많은 사람들에게 크게 기인합니다. 이 사람들은 시장에 대한 새로운 관점을 기본 회사의 특성보다는 차트에서 최고와 최저로 가장 잘 측정하는 조수로 나타 냈습니다. 초기 기술 분석가들의 분산 된 이론 모음은 Robert D. Edwards와 John Magee 의 주식 동향 기술 분석 출판과 함께 1984 년에 모여 공식화되었습니다.
촛대 패턴은 쌀 수확에 대한 거래 패턴을 감지하기를 간절히 바라는 일본 상인으로 거슬러 올라갑니다. 이러한 고대 패턴을 연구하는 것은 1990 년대 미국에서 인터넷 데이 거래의 출현으로 인기를 얻었습니다. 투자자들은 거래를 추천 할 때 사용할 새로운 패턴을 찾기 위해 열렬한 과거 주식 차트를 분석했습니다. 촛대 반전 패턴은 특히 투자자가 신원을 파악하는 데 매우 중요하며 일반적으로 사용되는 다른 촛대 차트 패턴이 몇 가지 있습니다. Doji와 engulfing 패턴은 모두 임박한 약세 반전을 예측하는 데 사용됩니다.
주식 및 동향의 기술적 분석을 사용하는 방법
기술적 분석의 기본 원리는 시장 가격이 시장에 영향을 줄 수있는 모든 가용 정보를 반영한다는 것입니다. 결과적으로 경제, 기본 또는 새로운 개발은 이미 주어진 보안 수준으로 가격이 책정되어 있으므로 검토 할 필요가 없습니다. 기술 분석가는 일반적으로 가격이 추세에 따라 움직이고 시장의 전반적인 심리학에 관해서는 역사가 반복되는 경향이 있다고 생각합니다. 기술 분석의 두 가지 주요 유형은 차트 패턴과 기술 (통계) 지표입니다.
차트 패턴은 기술자가 특정 패턴을보고 차트에서 지원 및 저항 영역을 식별하려고하는 주관적인 기술 분석 형식입니다. 심리적 요인에 의해 뒷받침되는 이러한 패턴은 특정 가격 포인트 및 시간으로부터의 분류 또는 분류에 따라 가격이 향하는 위치를 예측하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 오름차순 삼각형 차트 패턴은 주요 저항 영역을 표시하는 강세 차트 패턴입니다. 이 저항에서 돌파하면 상당한 양의 이동이 크게 증가 할 수 있습니다.
기술 지표는 기술자가 가격과 수량에 다양한 수학 공식을 적용하는 통계적 형태의 기술 분석입니다. 가장 일반적인 기술 지표는 이동 평균으로, 가격 데이터를 매끄럽게하여 추세를보다 쉽게 파악할 수 있습니다. 보다 복잡한 기술 지표에는 여러 이동 평균 간의 상호 작용을 보는 이동 평균 수렴-분산 (MACD)이 포함됩니다. 많은 거래 시스템은 정량적으로 계산 될 수 있기 때문에 기술 지표를 기반으로합니다.
주식과 동향의 기술적 분석과 기본 분석의 차이점
기본 분석 및 기술 분석은 재무 분야에서 가장 중요한 두 가지 요소입니다. 기술 분석가는 시장 행동을 통해 형성되는 추세를 따르는 것이 최선의 방법이라고 믿는 반면, 기본 분석가는 시장이 종종 가치를 간과한다고 생각합니다. 기초 분석가는 현재 가격에 반영되지 않은 내재 가치를 찾고있는 대차 대조표 및 회사의 시장 프로파일을 통해 발굴하기 위해 차트 추세를 무시합니다. 기본 또는 기술적 분석을 사용하여 거래를 안내하는 성공적인 투자자와 두 가지 요소를 통합 한 투자자도 있습니다. 그러나 전체적으로 기술 분석은 더 빠른 투자 속도를 제공하는 반면 기본 분석은 일반적으로 실사를 수행하는 시간으로 인해 더 긴 의사 결정 일정과 보류 기간이 길기 때문입니다.
주식 및 동향 기술 분석의 한계
기술적 분석에는 특정 거래 트리거를 기반으로하는 모든 전략의 한계가 동일합니다. 차트가 잘못 해석 될 수 있습니다. 체적이 낮을 때 형성 될 수 있습니다. 이동 평균에 사용되는 기간이 거래 유형에 비해 너무 길거나 짧을 수 있습니다. 이를 제쳐두고 주식과 동향에 대한 기술적 분석은 그 자체 만의 독특한 한계를 가지고 있습니다.
더 많은 기술적 분석 전략, 도구 및 기술이 널리 채택됨에 따라 가격 행동에 중대한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 가격이 책정 된 가격이 약세 반전을 정당화하거나 상인이 약세 반전을 따라야하고 짧은 포지션을 취함으로써이를 실현해야한다는 보편적 인 합의 때문에 3 개의 검은 까마귀가 형성되고 있습니까? 이것은 흥미로운 질문이지만, 진정한 기술적 분석가는 거래 모델이 계속 작동하는 한 실제로 신경 쓰지 않습니다.
