외환 트레이더가 실패하는 주요 이유

외환 시장은 세계에서 가장 크고 접근하기 쉬운 금융 시장이지만 많은 외환 투자자가 있지만 실제로 성공한 사람은 거의 없습니다. 투자자들이 다른 자산 군에서 실패하는 것과 같은 이유로 많은 거래자가 실패합니다. 또한, 시장에서 제공하는 투자의 잠재적 수익률을 높이기 위해 차입 자본을 사용하는 극단적 인 양의 레버리지와 통화 거래에 필요한 상대적으로 적은 양의 마진은 거래자에게 많은 저 위험 실수를 할 수있는 기회를 거부합니다. 거래 통화와 관련된 요소로 인해 일부 트레이더는 시장이 지속적으로 제공 할 수있는 것보다 더 큰 투자 수익을 기대하거나 다른 시장에서 거래 할 때보 다 더 많은 위험을 감수 할 수 있습니다.

외환 시장 거래 위험

특정 실수는 거래자가 투자 목표를 달성하지 못하게 할 수 있습니다. 다음은 외환 거래자를 괴롭힐 수있는 몇 가지 일반적인 함정입니다.

• 거래 규율을 유지하지 않음: 거래자가 할 수있는 가장 큰 실수는 감정이 거래 결정을 통제하게하는 것입니다. 성공적인 외환 트레이더가된다는 것은 많은 작은 손실을 겪으면서 몇 번의 큰 승리를 달성하는 것을 의미합니다. 많은 연속적인 손실을 경험하는 것은 정서적으로 다루기가 어렵고 거래자의 인내심과 자신감을 테스트 할 수 있습니다. 시장을이기거나 두려움과 탐욕에 빠지려고하면 승자가 짧아지고 잃어버린 거래의 통제력이 떨어질 수 있습니다. 정복 감정은 거래 규율을 유지하는 데 도움이되는 잘 구성된 거래 계획 내에서 거래함으로써 달성됩니다. 계획없는 거래 : 외환 거래이든 다른 자산 군과 거래하든 성공을 달성하기위한 첫 단계는 거래 계획을 세우고 따르는 것입니다. "계획 실패는 실패 할 계획이다"는 모든 유형의 거래에 적용되는 격언입니다. 성공적인 거래자는 위험 관리 규칙을 포함하고 예상 투자 수익 (ROI)을 지정하는 문서화 된 계획 내에서 작업합니다. 전략적 거래 계획을 준수하면 투자자가 가장 일반적인 거래 함정을 피할 수 있습니다. 당신이 계획이 없다면, 당신은 외환 시장에서 달성 할 수있는 것에서 부족한 자신을 팔고 있습니다. 시장 적응 실패: 시장이 개장되기 전에 모든 거래에 대한 계획을 세워야합니다. 시나리오 분석을 수행하고 모든 잠재적 시장 상황에 대한 이동 및 대응 계획을 세우면 예기치 않은 대규모 손실의 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 시장이 변화함에 따라 새로운 기회와 위험이 제시됩니다. 만병 통치약 또는 절대적인 "시스템"은 장기적으로 지속적으로 우세 할 수 없습니다. 가장 성공적인 거래자는 시장 변화에 적응하고 이에 맞게 전략을 수정합니다. 성공적인 트레이더는 낮은 확률의 이벤트를 계획하고 이러한 이벤트가 발생하더라도 거의 놀라지 않습니다. 교육 및 적응 과정을 통해 그들은 앞서 나가고 진화하는 시장에서 이익을 얻는 새롭고 창의적인 방법을 지속적으로 찾습니다. 시행 착오를 통한 학습: 의심 할 여지없이 통화 시장 거래를 배우는 가장 비싼 방법은 시행 착오를 통하는 것입니다. 실수로부터 배우면서 적절한 거래 전략을 발견하는 것은 어떤 시장에서도 거래하는 효율적인 방법이 아닙니다. 외환은 주식 시장과 상당히 다르기 때문에 신규 거래자가 계정 파산 손실을 유지할 가능성이 높습니다. 성공적인 통화 거래자가되는 가장 효율적인 방법은 성공적인 거래자의 경험에 액세스하는 것입니다. 이것은 공식적인 거래 교육이나 주목할만한 실적을 가진 사람과의 멘토 관계를 통해 이루어질 수 있습니다. 기술을 완벽하게하는 가장 좋은 방법 중 하나는 성공적인 트레이더를 섀도 잉하는 것입니다. 비현실적인 기대: 누군가가 무엇을 말하든, 외환 거래는 매우 부유 한 계획이 아닙니다. 이익을 쌓을 수있을 정도로 능숙 해지는 것은 스프린트가 아니라 마라톤입니다. 성공하려면 관련된 전략을 마스터하기 위해 반복적 인 노력이 필요합니다. 울타리를 휘 두르거나 시장이 비정상적인 수익을 제공하도록 강요하려고하면 거래자는 잠재적 이익에 의해 보증되는 것보다 더 많은 자본을 위험에 처하게됩니다. 비현실적인 이익을 얻기 위해 무역 규율을 포기한다는 것은 시장의 후회를 막기 위해 고안된 위험 및 자금 관리 규칙을 포기하는 것을 의미합니다. 열악한 리스크 및 자금 관리: 거래자는 전략 개발에있어 리스크 관리에 집중해야합니다. 일부 순진한 개인은 보호없이 거래 할 수 있으며 너무 일찍 중단 될 우려가있는 정지 손실 및 유사한 전술을 사용하지 않아야합니다. 주어진 시점에 성공적인 거래자는 투자 자본이 얼마나 위험에 처해 있는지 정확히 알고 있으며 예상 이익과 관련하여 그것이 적절하다는 것에 만족합니다. 거래 계좌가 커질수록 자본 보존이 더 중요해집니다. 적절한 포지션 규모와 연계하여 거래 전략과 통화 쌍의 다양 화는 거래 계정을 고정 할 수없는 손실로부터 격리시킬 수 있습니다. 우량 거래자는 자신의 계좌를 별도의 위험 / 수익 거래로 분류 할 것이며, 이 계좌의 일부는 고위험 거래에 사용되고 잔액은 보수적으로 거래됩니다. 이 유형의 자산 배분 전략은 또한 확률이 낮은 사건과 거래 중단이 거래 계좌를 훼손 할 수 없도록합니다.

활용 관리

이러한 실수는 모든 유형의 거래자와 투자자에게 영향을 줄 수 있지만, 외환 시장에 내재 된 문제는 거래 위험을 크게 증가시킬 수 있습니다. 외환 거래자에게 제공되는 상당한 양의 재무 레버리지는 관리해야 할 추가 위험을 제시합니다.

레버리지는 트레이더에게 수익을 향상시킬 수있는 기회를 제공합니다. 그러나 레버리지와 그에 상응하는 재정적 위험은 잠재적 이익을 증가시키는만큼 단점을 증폭시키는 양날의 검입니다. 외환 시장을 통해 거래자는 400: 1의 계좌를 활용할 수 있으며, 이로 인해 경우에 따라 대규모 거래 이익이 발생할 수 있으며 다른 경우에는 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 시장은 거래자가 막대한 양의 재정적 위험을 사용할 수 있도록하지만 대부분의 경우 사용 된 레버리지의 양을 제한하는 것이 거래자의 최선의 이익입니다.

대부분의 전문 거래자는 거래 계정에서 $ 50, 000마다 하나의 표준 로트 ($ 100, 000)를 거래하여 약 2: 1 레버리지를 사용합니다. 이는 $ 5, 000 당 1 개의 미니 로트 ($ 10, 000)와 계정 가치의 $ 500 당 1 개의 마이크로 로트 ($ 1, 000)와 일치합니다. 이용 가능한 레버리지 금액은 중개인이 각 거래에 필요한 마진 금액에서 비롯됩니다. 증거금은 단순히 거래에서 발생할 수있는 손실로부터 브로커를 격리시키기 위해 선의로 입금하는 것입니다. 은행은 증거금 예금을 은행 간 시장과의 거래에 사용하는 하나의 매우 큰 증거금 예금으로 모 읍니다. 트레이드가 잘못 된 사람은 브로커가 추가 현금 보증금을 요구하는 끔찍한 마진 콜에 대해 알고 있습니다. 그들이 그들을 얻지 못하면, 그들은 추가 손실을 완화하거나 자본을 회수하기 위해 손실 위치를 판매합니다.

많은 외환 브로커들은 다양한 마진을 요구하며, 이는 다음과 같은 인기있는 레버리지 비율로 해석됩니다.

여유	최대 활용
5 %	20: 1
삼%	33: 1
2 %	50: 1
1%	100: 1
0.5 %	200: 1
0.25 %	400: 1