외환 시장의 대부분의 기술 거래자들은 초보자이든 노련한 전문가이든 시장 교육에서 여러 시간대 분석 개념을 접하게되었습니다. 그러나 차트를 읽고 전략을 개발하는이 잘 확립 된 수단은 종종 트레이더가 시장에서 우위를 점할 때 잊혀지는 첫 번째 수준의 분석입니다.
데이 트레이더, 모멘텀 트레이더, 브레이크 아웃 트레이더 또는 이벤트 리스크 트레이더로 전문화하는 경우, 많은 시장 참여자들이 더 큰 트렌드를 보지 못하고 명확한지지와 저항 수준을 놓치고 높은 확률의 진입 및 중지 레벨을 간과합니다. 다중 시간대 분석이 무엇인지, 다양한 기간을 선택하는 방법 및이를 모두 결합하는 방법에 대해 설명합니다.
다중 시간 프레임 분석이란 무엇입니까?
여러 시간대 분석에는 서로 다른 주파수 (또는 시간 압축)에서 동일한 통화 쌍을 모니터링하는 것이 포함됩니다. 얼마나 많은 주파수를 모니터링 할 수 있는지 또는 어떤 특정 주파수를 선택해야하는지에 대한 실질적인 제한은 없지만, 대부분의 의사가 따라야 할 일반적인 지침이 있습니다.
일반적으로 세 가지 기간을 사용하면 시장에서 충분히 읽을 수있는 반면, 이보다 적은 양을 사용하면 상당한 데이터 손실이 발생할 수 있으며보다 일반적으로 사용하면 중복 분석이 제공됩니다. 세 가지 시간 빈도를 선택할 때 간단한 전략은 "4의 규칙"을 따르는 것입니다. 즉, 중기 기간을 먼저 결정해야하며 평균 거래 기간에 대한 표준을 나타내야합니다. 여기에서 더 짧은 기간을 선택해야하며 중간 기간의 4 분의 1 이상이어야합니다 (예: 단기 시간 범위의 경우 15 분 차트, 중간 또는 중간 시간의 경우 60 분 차트). 틀). 동일한 계산을 통해 장기 시간 프레임은 중간 시간 프레임보다 최소 4 배 더 커야합니다 (따라서 이전 예와 같이 240 분 또는 4 시간 차트는 세 시간주기를 반올림합니다).
세 기간의 범위를 선택할 때 올바른 시간 범위를 선택해야합니다. 분명히, 몇 달 동안 포지션을 보유한 장기 트레이더는 15 분, 60 분 및 240 분 조합에 거의 사용되지 않을 것입니다. 동시에, 몇 시간 동안 포지션을 유지하고 하루보다 길지 않은 일일 트레이더는 일일, 주별 및 월별 계약에서 거의 이점을 얻지 못할 것입니다. 이것은 장기 트레이더가 240 분 차트를 보거나 단기 트레이더가 레퍼토리에 일일 차트를 유지하는 데 도움이되지 않는다는 말은 아니지만, 전체 범위.
장기 기간
다중 시간대 분석을 설명하기위한 토대를 갖추고 이제 외환 시장에 적용 할 때입니다. 차트를 연구하는이 방법에서는 일반적으로 장기적으로 시작하여보다 세분화 된 빈도로 작업하는 것이 가장 좋은 정책입니다. 장기적인 기간을 살펴보면 지배적 인 추세가 확립됩니다. 이 빈도에 대해 가장 많이 사용되는 격언을 기억하는 것이 가장 좋습니다: "추세는 친구입니다."
이 광각 차트에서 포지션을 실행해서는 안되지만 취해진 거래는이 빈도의 추세가 향하는 방향과 동일해야합니다. 그렇다고해서 거래가 더 큰 트렌드에 맞설 수는 없지만 성공 확률이 낮을 것으로 예상되는 거래는 전체 트렌드의 방향을 향하는 것보다 이익 목표가 더 작아야합니다.
통화 시장에서 장기간의 기간이 매일, 매주 또는 매월주기를 갖는 경우, 기본은 방향에 큰 영향을 미치는 경향이 있습니다. 따라서 거래자는이 시간대의 일반적인 추세를 따를 때 주요 경제 추세를 모니터링해야합니다. 주요 경제 문제가 경상 수지 적자, 소비자 지출, 사업 투자 또는 기타 여러 영향에 관계없이 가격 행동 방향을보다 잘 이해하기 위해 이러한 개발을 모니터링해야합니다. 동시에, 이러한 역학은이 시간대의 가격 추세와 마찬가지로 드물게 변경되는 경향이 있으므로 때때로 확인해야합니다.
이 범위에서 더 높은 시간 범위에 대한 다른 고려 사항은 이자율입니다. 경제의 건강을 부분적으로 반영한 이자율은 가격 책정 환율의 기본 요소입니다. 대부분의 상황에서 자본금은 더 높은 투자 수익률과 같기 때문에 한 쌍으로 더 높은 환율로 통화를 향해 흐릅니다.
중기 기간
동일한 차트의 입도를 중간 시간 범위로 늘리면 더 넓은 추세 내에서 더 작은 이동이 표시됩니다. 이 수준에서 단기 및 장기 시간 프레임의 의미를 모두 얻을 수 있기 때문에 이것은 세 가지 주파수 중 가장 다재다능합니다. 위에서 언급했듯이, 평균 거래의 예상 보유 기간은 기간 범위에 대한이 기준을 정의해야합니다. 실제로, 이 수준은 거래가 진행 중일 때와 거래가 이익 목표에 가까워 지거나 손실을 멈출 때 거래를 계획 할 때 가장 자주 따르는 차트입니다.
단기 기간
마지막으로 거래는 단기적으로 이루어져야합니다. 가격 행동의 변동이 작을수록 거래자는 더 높은 빈도의 차트로 방향이 이미 정의 된 포지션에 대해 매력적인 항목을 더 잘 선택할 수 있습니다.
이 기간에 대한 또 다른 고려 사항은 기본이 다시 한 번 더 높은 시간 프레임과는 다른 방식으로이 차트의 가격 조치에 큰 영향을 미칩니다. 차트가 4 시간 이하인 경우 기본 추세를 더 이상 식별 할 수 없습니다. 대신, 단기 기간은 시장 이동이라고 불리는 지표에 대한 변동성 증가에 대응할 것입니다. 이 낮은 기간이 더 세분화 될수록 경제 지표에 대한 반응이 커질 것입니다. 종종, 이러한 날카로운 움직임은 매우 짧은 시간 동안 지속되며, 때로는 잡음으로 묘사되기도합니다. 그러나 트레이더는 종종 다른 기간의 진행 상황을 모니터링 할 때 이러한 임시 불균형에 대한 빈약 한 거래를 피할 수 있습니다.
함께 모아서
3 개의 시간 프레임이 모두 통화 쌍을 평가하기 위해 결합되면, 거래자는 전략에 적용된 다른 규칙에 관계없이 거래의 성공 확률을 쉽게 개선 할 수 있습니다. 하향식 분석을 수행하면 더 큰 트렌드로 거래 할 수 있습니다. 가격 행동이 결국 더 긴 추세에서 계속 될 가능성이 높기 때문에 이것만으로도 위험이 줄어 듭니다. 이 이론을 적용 할 때 거래의 신뢰 수준은 기간이 어떻게 정렬되는지에 따라 측정되어야합니다.
예를 들어, 더 큰 추세가 상승세이지만 중기 및 단기 추세가 낮아지는 경우 합리적인 이익 목표와 중지로 신중한 단락을 취해야합니다. 또는 트레이더는 하락세 차트에서 하락세가 나타날 때까지 기다렸다가 3 개의 시간 프레임이 다시 한 번 정렬되면 좋은 수준으로 오래 갈 것으로 보입니다.
거래를 분석 할 때 여러 시간대를 통합함으로써 얻을 수있는 또 다른 확실한 이점은 강력한 진입 및 퇴출 수준뿐만 아니라지지 및 저항 수치를 식별 할 수 있다는 것입니다. 트레이더가 진입 가격, 불량한 장소 및 / 또는 불합리한 목표를 피할 수있는 능력으로 인해 단기 차트에서 거래가 성공하면 거래의 성공 확률이 향상됩니다.
예
이 이론을 실천하기 위해 EUR / USD를 분석 할 것입니다.
그림 1: 장기 (10 년) 기간별 월간 빈도
그림 1에서는 월간 빈도가 장기 기간으로 선택되었습니다. 이 차트에서 EUR / USD는 몇 년 동안 상승 추세에 있음이 분명합니다. 보다 정확히 말하면, 이 쌍은 2005 년 말 저점에서 다소 일관된 상승 추세선을 형성했습니다. 몇 개월에 걸쳐, 이 추세는이 추세선에서 벗어났습니다.
그림 2: 중기 기간 (1 년) 별 일일 빈도.
중기 기간으로 내려 가면 월별 차트에서 볼 수있는 일반적인 상승 추세는 여전히 식별 가능합니다. 그러나 현물 가격이이 기간에 다른, 주목할만한 상승 추세선을 깨고 더 큰 추세로의 수정이 진행되고 있음이 분명합니다. 이것을 고려하면, 무역은 다뤄질 수 있습니다. 이익을 얻을 수있는 최상의 기회를 위해서는 가격이 장기적으로 추세선으로 돌아올 때만 긴 포지션을 고려해야합니다. 또 다른 가능한 거래는이 중기 추세선의 중단을 줄이고 수익 목표를 월별 차트의 기술 수준보다 높게 설정하는 것입니다.
그림 3: 짧은 기간 (40 일) 동안의 단기 빈도 (4 시간).
더 높은 기간 차트에서 어떤 방향을 취 하느냐에 따라, 더 낮은 시간 프레임은 짧은 시간 동안 더 나은 프레임 항목을 입력하거나 주요 추세선으로의 감소를 모니터링 할 수 있습니다. 그림 3에 표시된 4 시간 차트에서 1.4525의 지원 수준이 최근에 떨어졌습니다. 이전의 지원은 종종 새로운 저항으로 바뀌고 (또는 그 반대), 단기 기술 주문은이 기술 수준 바로 아래에 설정 될 수 있으며, 거래의 무결성이 새롭고 짧은 테스트를 위해 이동해야한다는 점을 보장하기 위해 1.4750 이상으로 정지를 설정할 수 있습니다 기간 하락 추세.
결론
여러 시간대 분석을 사용하면 성공적인 거래의 가능성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 불행히도, 많은 거래자들은 일단 전문화 된 틈새 시장을 찾기 시작하면이 기술의 유용성을 무시합니다. 우리가 보여 주었 듯이, 많은 초보자 트레이더들이이 방법을 다시 방문해야 할 때가 될 수 있습니다. 왜냐하면이 방법은 기본 트렌드의 방향에서 포지션이 유리하다는 것을 보장하는 간단한 방법이기 때문입니다.
