Bollinger Bands®는 주식, 선물 및 통화를 포함하여 모든 시장에서 거래자가 사용하는 인기있는 기술 지표입니다. 과매도 및 과매도 수준을 추세 추종 도구로 결정하고 브레이크 아웃 모니터링을 포함하여 Bollinger Bands®에는 여러 가지 용도가 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 볼린저 밴드는 거래의 시작 및 종료 지점을 결정하는 데 사용되는 거래 도구입니다. 밴드는 일반적으로 과매 수 및 과매도 조건을 결정하는 데 사용됩니다. 거래에 밴드 만 사용하는 것은 다른 중요한 거래 도구를 무시하기 때문에 위험한 전략입니다. 볼린저 밴드는 매우 간단한 거래 도구이며 전문 및 재택 거래자 모두에게 매우 인기가 있습니다.
볼린저 밴드의 계산
볼린저 밴드는 세 줄로 구성되어 있습니다. 볼린저 밴드의 가장 일반적인 계산 중 하나는 중간 밴드에 20 일의 단순 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. 상한 대역은 중간 대역을 취하고 해당 양에 일일 표준 편차를 두 배 더하여 계산됩니다. 하단 대역은 일일 표준 편차의 두 배에서 중간 대역을 뺀 값으로 계산됩니다.
Bollinger Band® 공식은 다음으로 구성됩니다.
의 BOLU = MA (TP, n) + m * σBOLD = MA (TP, n) -m * σ 여기서: BOLU = 상단 볼린저 밴드 BOLD = 하위 볼린저 밴드 MA = 이동 평균 TP (일반 가격) = (높음 + 낮음 + 닫기) ÷ 3n = 평활화 기간의 일수 m = 표준 편차의 수 σ = TP의 마지막 n 기간 동안의 표준 편차
과매 수 및 과매도 전략
일반적인 전략은 Bollinger Bands®를 사용하여 과매 수 또는 과매도 시장 상황을 식별하는 것입니다. 자산 가격이 Bollinger Bands®의 하위 밴드 아래로 내려 가면 트레이더는 가격이 미들 밴드로 되돌아 갈 것으로 예상하는 긴 포지션에 진입 할 수 있습니다. 가격이 상한선을 상회 할 때, 트레이더는 중간 대역으로의 이동으로 자산 베팅을 단락시킬 수 있습니다.
이 전략 유형은 가격의 평균 환산에 의존합니다. 평균 복귀는 가격이 평균에서 실질적으로 벗어나면 결국 평균 가격으로 되돌아 간다고 가정합니다.
Bollinger Bands®는 평균에서 벗어난 자산 가격을 식별합니다.
바운드 시장에서이 기술은 가격이 튀는 공처럼 두 밴드 사이를 이동함에 따라 효과적입니다. 그러나 Bollinger Bands®가 항상 정확한 매매 신호를주는 것은 아닙니다. 트렌드 동안, 트레이더는 지속적으로 거래의 잘못된면에 거래를 할 것입니다. 이를 해결하기 위해 거래자는 가격의 전반적인 방향을보고 거래자와 추세를 맞추는 거래 신호 만 취할 수 있습니다. 예를 들어, 트렌드가 다운 된 경우 상위 밴드에 태그를 지정할 때 짧은 위치 만 취하십시오. 원하는 경우 하위 대역을 여전히 출구로 사용할 수 있지만 새로운 긴 위치는 열리지 않으므로 추세에 맞지 않습니다.
더 나은 통찰력을 위해 여러 밴드 만들기
존 볼린저 (John Bollinger)는“밴드의 태그는 단지 신호가 아니라 태그”라고 인정했다.
상단 Bollinger Band®의 태그 (또는 터치)는 그 자체로 판매 신호가 아닙니다. 하단 Bollinger Band®의 태그는 그 자체로 구매 신호가 아닙니다. 가격은 종종 "밴드를 걷습니다". 이러한 시장에서 지속적으로 "상위 판매"또는 "하단 구매"를 시도하는 거래자들은 가격이 점점 더 멀어짐에 따라 일련의 급격한 중단, 또는 더욱 악화되는 부동 손실에 직면하게됩니다. 원래 항목.
Bollinger Bands®와 거래하는 더 유용한 방법은 추세를 측정하는 데 사용하는 것입니다.
핵심에서 Bollinger Bands®는 편차를 측정합니다. 이것이 추세 진단에 매우 도움이되는 이유입니다. 한 세트는 "1 표준 편차"매개 변수를 사용하고 다른 세트는 "2 표준 편차"를 사용하여 두 세트의 Bollinger Bands®를 생성함으로써 완전히 새로운 방식으로 가격을 볼 수 있습니다. 이 Bollinger Band®를 "밴드"라고합니다.
아래 차트에서 볼린저 밴드 상위 +1 SD와 +2 SD 사이의 가격이 평균에서 멀어 질 때마다 추세가 상승 함을 알 수 있습니다. 따라서 해당 채널을 "구매 영역"으로 정의 할 수 있습니다. 반대로 Bollinger Bands® –1 SD 및 –2 SD의 가격 채널은 "판매 영역"에 있습니다. 마지막으로, 가격이 +1 SD 대역과 –1 SD 대역 사이에서 구불 구불 한 경우 본질적으로 중립적 상태이며 "사람의 땅이 없다"고 말할 수 있습니다.
Bollinger Bands®는 변동성이 증가 및 감소함에 따라 가격 확장 및 축소에 동적으로 적응합니다. 따라서 가격 행동에 따라 밴드가 자연스럽게 넓어지고 좁아 져 매우 정확한 추세의 엔벌 로프를 만듭니다.
트렌드 트레이더 및 페이더를위한 도구
Bollinger Band® "밴드"에 대한 기본 규칙을 설정 한 후 이제 모멘텀을 활용하려는 트렌드 트레이더와 트렌드 소진으로 이익을 얻고 자하는 페이더 트레이더가이 기술 도구를 사용하는 방법을 시연 할 수 있습니다. 위의 차트로 돌아가서, 가격이 "구매 영역"에 들어간 후에 트렌드 트레이더가 어떻게 오래 포지션을 유지할지 알 수 있습니다. 그런 다음 Bollinger Band® "밴드"가 대규모 상향 이동의 대부분의 가격 조치를 캡슐화함에 따라 거래에 계속 참여할 수 있습니다.
출구 지점에 대한 답변은 각 개인 거래 자마다 다르지만 양초가 빨간색으로 변하고 본체의 75 % 이상이 "구매 영역"아래에 있으면 장기 거래를 마감하는 것이 합리적입니다. 이 시점에서 75 % 규칙을 사용하면 가격이 분명하게 떨어지지 만 촛불이 빨간색이라고 주장하는 이유는 무엇입니까? 두 번째 조건의 이유는 거래 기간이 끝날 때 "구매 영역"으로 돌아가는 단점으로 빠르게 이동하여 추세 트레이더가 추세에서 "흔들리는"것을 방지하기위한 것입니다. 다음 차트에서 거래자가 어떻게 상승 추세의 대부분을 유지하면서 가격이 새로운 범위의 상단에서 통합되기 시작했을 때만 종료되는지 확인하십시오.
Bollinger Band® "밴드"는 가격 인하를 선택하여 트렌드 소진을 악용하려는 거래자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 추세가 반전되기 전에 연속적으로 여러 번 시도하기 때문에 카운터 추세 거래에는 훨씬 큰 오차 한계가 필요합니다.
아래 차트에서 Bollinger Band® "밴드"를 사용하는 페이더 트레이더는 추세 약점의 첫 번째 힌트를 빠르게 진단 할 수 있습니다. 가격이 트렌드 채널에서 하락한 것을 본 후, 페이더는 상단 Bollinger Band®의 다음 태그를 단락시켜 Bollinger Bands®를 클래식하게 사용하기로 결정할 수 있습니다.
스톱 로스의 경우, 그 최고점을 바로 위에 올리면 구매자가 추세를 확장하려고 시도함에 따라 가격이 최근 정상에서 많은 유망한 예측을 할 수 있기 때문에 실제로 트레이더가 중단되는 것을 실제로 보장합니다. 대신, "사람이없는 땅"영역의 너비 (+1과 –1 SD 사이의 거리)를 측정하여 상위 대역에 추가하십시오. 시장의 변동성을 사용하여 손절매 수준을 설정함으로써 거래자는 중단되는 것을 피하고 가격이 하락하기 시작하면 단기 거래를 유지할 수 있습니다.
볼린저 밴드 스퀴즈 전략
Bollinger Bands®와 함께 사용할 또 다른 전략을 스퀴즈 전략이라고합니다. 스퀴즈는 가격이 공격적으로 움직일 때 발생하며, 견고하게 옆으로 움직이기 시작합니다.
상인은 상한 및 하한 대역이 서로 가까워져 자산 가격이 연결되는시기를 시각적으로 식별 할 수 있습니다. 이는 자산의 변동성이 감소했음을 의미합니다. 일정 기간이 지나면 가격은 종종 양이 많을 때 어느 방향 으로든 더 크게 움직입니다. 탈주 규모 확대는 거래자들이 가격이 탈주 방향으로 계속 움직일 것이라는 돈으로 투표하고 있다는 신호입니다.
가격이 상한 또는 하한 대역을 뚫고 나면 트레이더는 각각 자산을 매입 또는 매도합니다. 중지 손실은 일반적으로 브레이크 아웃의 반대쪽에있는 연결 외부에 배치됩니다. (자세한 내용 은 Bollinger Squeeze에서 이익을 참조하십시오.)
볼린저 대 켈트 너
볼린저 밴드 ®와 켈트 너 채널은 다르지만 비슷한 지표입니다. 차이점을 간단히 살펴보면 어느 것이 더 좋을지 결정할 수 있습니다.
Bollinger Bands®는 기본 자산의 표준 편차를 사용하는 반면 Keltner 채널은 평균 실제 범위를 사용합니다. 밴드 / 채널이 생성되는 방법 외에도 이러한 표시기의 해석은 일반적으로 동일합니다.
켈트 너 채널은 표준 편차가 아닌 평균 실제 범위를 사용하므로 Bollinger Bands®를 사용할 때보 다 켈트 너 채널에서 생성 된 신호를 더 많이 보는 것이 일반적입니다.
하나는 다른 것보다 낫지 않습니다. 사용되는 전략에 가장 적합한 개인 선택입니다.
결론
과매 수 및 과매도 거래 신호에 사용하는 것을 포함하여 Bollinger Bands®에는 여러 가지 용도가 있습니다. 거래자는 여러 밴드를 추가하여 가격의 강점을 강조 할 수 있습니다. 밴드를 사용하는 또 다른 방법은 변동성 수축을 찾는 것입니다. 이러한 수축은 일반적으로 대량으로 이상적으로 가격이 크게 상승합니다. Bollinger Bands®를 Keltner Channel과 혼동해서는 안됩니다. 두 지표는 비슷하지만 정확히 같지는 않습니다.
