통화 거래는 잘 교육받은 투자자들에게 도전적이고 수익성있는 기회를 제공합니다. 그러나 그것은 또한 위험한 시장이기도하며 거래자는 항상 자신의 입장에주의를 기울여야합니다. 결국 성공 또는 실패는 거래의 손익 (P & L)으로 측정됩니다.
P & L에 대한 명확한 이해가 트레이더 계정에있는 마진 잔액에 직접 영향을 미치기 때문에 트레이더는 P & L을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 가격이 귀하에게 불리한 경우, 증거금 잔고가 줄어들고 거래에 사용할 수있는 돈이 줄어 듭니다.
실현 및 미실현 손익
모든 외환 거래는 실시간으로 시장에 표시됩니다. 시장 대 시장 계산은 거래에서 실현되지 않은 P & L을 보여줍니다. 여기서 "실현되지 않은"이라는 용어는 거래가 여전히 열려 있고 언제든지 닫을 수 있음을 의미합니다.
시장 대 가치는 해당 시점에 거래를 성사시킬 수있는 가치입니다. 포지션이 길다면, 시장-마켓 계산은 일반적으로 판매 할 수있는 가격입니다. 짧은 포지션의 경우, 포지션을 마감하기 위해 구매할 수있는 가격입니다.
포지션이 마감 될 때까지 P & L은 실현되지 않은 상태로 유지됩니다. 거래 포지션을 마감하면 손익이 실현됩니다 (실현 된 P & L). 이익의 경우 마진 균형이 증가하고 손실의 경우 감소합니다.
계정의 총 증거금 잔액은 항상 초기 증거금 예치금, 실현 P & L 및 미실현 P & L의 합계와 같습니다. 미실현 P & L은 시장에 판매되기 때문에 투자 가격이 지속적으로 변함에 따라 계속 변동하고 있습니다. 이로 인해 마진 밸런스도 지속적으로 변경됩니다.
손익 계산
포지션의 실제 손익 계산은 매우 간단합니다. 포지션의 P & L을 계산하려면 필요한 것은 포지션 크기와 가격이 이동 한 핍 수입니다. 실제 손익은 포지션 크기에 핍 이동을 곱한 값과 같습니다.
예를 보자.
현재 1.3147에서 100, 000 GBP / USD 포지션을 거래하고 있다고 가정하십시오. 가격이 GBP / USD 1.3147에서 1.3162로 이동하면 15 핍 상승했습니다. 100, 000 GBP / USD 포지션의 경우 15 핍 이동은 $ 150 (100, 000 x.0015)에 해당합니다.
그것이 이익인지 아닌지를 결정하기 위해, 우리는 각 거래마다 길거나 짧은 지 알아야합니다.
긴 포지션: 긴 포지션의 경우, 가격이 상승하면 이익이되고 가격이 하락하면 손실이됩니다. 앞의 예에서 포지션이 긴 GBP / USD라면, $ 150 이익이 될 것입니다. 또는 가격이 GBP / USD 1.3147에서 1.3127로 하락한 경우 $ 200 손실 (100, 000 x -0.0020)이됩니다.
짧은 포지션: 짧은 포지션의 경우, 가격이 상승하면 손실이되고, 가격이 하락하면 이익이됩니다. 같은 예에서 GBP / USD 포지션이 짧고 가격이 15 핍 상승한 경우 $ 150의 손실이 발생합니다. 가격이 20 핍으로 하락하면 200 달러의 이익이됩니다.
다음 표에는 P & L 계산이 요약되어 있습니다.
100, 000 GBP / USD | 긴 위치 | 짧은 위치 |
15 핍까지 가격 | 이익 $ 150 | 손실 $ 150 |
20 핍 아래로 가격 | 손실 $ 200 | 이익 $ 200 |
P & L의 또 다른 측면은 화폐로 표시되는 통화입니다. 이 예에서 P & L은 달러로 표시되었습니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다.
이 예에서 GBP / USD는 GBP 당 USD 수로 표시됩니다. GBP는 기본 통화이고 USD는 견적 통화입니다. GBP / USD 1.3147의 요금으로 GBP 1 개를 구매하는 데 USD 1.3147이 걸립니다. 따라서 가격이 변동하면 달러 가치의 변화가 될 것입니다. 표준 로트의 경우 각 핍의 가치는 $ 10이고 손익은 USD입니다. 일반적으로 P & L은 견적 통화로 표시되므로 USD가 아닌 경우 마진 계산을 위해 USD로 변환해야합니다.
USD / CHF에서 10 만개의 짧은 포지션을 가지고 있다고 가정하십시오. 이 경우 귀하의 P & L은 스위스 프랑으로 표시됩니다. 현재 속도는 약 0.9970입니다. 표준 로트의 경우 각 핍은 CHF 10의 가치가 있습니다. 가격이 10 핍만큼 0.9960으로 하락한 경우 CHF 100의 이익이됩니다.이 P & L을 USD로 변환하려면 P & L을 USD / CHF 환율, 즉 CHF 100 ÷ 0.9960 (100.4016 달러).
P & L 값을 확보하면 거래 계정에서 사용 가능한 마진 잔액을 쉽게 계산할 수 있습니다. 여백 계산은 일반적으로 USD입니다.
결론
모든 중개 계정이 모든 거래에 대한 P & L을 자동으로 계산하기 때문에 이러한 계산을 수동으로 수행 할 필요는 없습니다. 그러나 실제로 거래에 들어가기 전에도 거래를 구성하는 동안 P & L 및 마진 요구 사항을 계산해야하므로 이러한 계산을 이해하는 것이 중요합니다.
거래 계정 오퍼의 레버리지 금액에 따라 포지션을 유지하는 데 필요한 마진을 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 레버리지가 100: 1 인 경우 표준 로트 위치를 100, 000 USD / CHF로 열려면 마진 $ 1, 000가 필요합니다. 각 거래에서 얼마나 많은 돈이 걸 렸는지 명확하게 이해하면 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이됩니다.
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