채널은 강력하지만 간과되는 차트 패턴입니다. 여러 형태의 기술 분석을 결합하여 거래자에게 거래를 시작하고 종료하는 정확한 지점을 제공하고 위험을 제어합니다. 채널을 식별하는 방법, 언제 어디서 진입해야하는지, 손절매 주문을해야하는 곳 및 이익을 가져 오는 위치에 대해 알아 봅니다.
채널 특성
기술적 분석의 맥락에서 채널은 자산 가격이 두 개의 병렬 추세선 사이를 이동할 때입니다. 상단 추세선은 가격의 스윙 최고점을 연결하고 하단 추세선은 스윙 최저점을 연결합니다.
만약 가격이 채널에서 상승하여 상승한다면, 이는 추가적인 가격 상승을 의미합니다. 아래 차트는 Hyatt Hotels Corporation (H) 주식의 채널과 내역을 보여줍니다. 가격이 채널 하단에서 벗어나면 더 많은 판매가 진행되고 있음을 나타냅니다.
이 기술은 보통 변동성이 적은 주식에 가장 효과적입니다. 변동성은 거래 당 수익을 결정합니다. 변동성이 적고 채널이 크지 않기 때문에 이익이 적습니다. 변동성이 더 큰 채널은 일반적으로 더 큰 잠재적 이익을 의미합니다.
채널 찾기 및 그리기
채널을 거래하려면 먼저 하나를 찾아야합니다. 채널은 4 개 이상의 접점으로 구성됩니다. 서로 연결하려면 최소 두 개의 저음이 필요하고 서로 연결하려면 두 개의 고음이 필요하기 때문입니다.
채널을 찾는 3 가지 주요 방법이 있습니다.
- 수동으로 차트를 살펴보고 채널 패턴을 찾거나 보이는대로 거래하십시오. 채널 패턴을 자동으로 인식하는 소프트웨어 또는 서비스를 활용하십시오. Finviz 또는 Thinkorswim.이 기술을 적용 할 수있는 주식 목록을 제공하는 회사에 가입하십시오.
채널에는 세 가지 유형이 있습니다.
- 기울어 진 채널을 오름차순 채널이라고하고, 기울어 진 채널을 내림차순 채널이라고합니다. 가격이 한 방향으로 더 많이 이동하기 때문에 오름차순 및 내림차순 채널을 트렌드 채널이라고도합니다. 트랜드 라인이 수평 인 채널을 수평 채널, 거래 범위 또는 사각형이라고합니다.
Julie Bang의 사진 © Investopedia 2020
채널 구매 또는 단락
채널은 구매 및 판매 포인트를 제공함으로써 명확하고 체계적인 거래 방법을 제공합니다. 다음은 길거나 짧은 포지션을 입력하기위한 거래 규칙입니다.
- 가격이 채널 상단에 도달하면 기존의 긴 포지션을 매도하거나 짧은 포지션을 취하십시오. 가격이 채널 중간에 있으면 거래가 없거나 현재 거래를 보류하지 않으면 아무 것도하지 마십시오. 가격이 채널 하단에 도달하거나 기존의 짧은 포지션을 커버하거나 긴 포지션을 취합니다.
이 규칙에는 두 가지 예외가 있습니다.
- 가격이 채널의 상단 또는 하단을 뚫고 지나면 채널이 더 이상 손상되지 않습니다. 새로운 채널이 개발 될 때까지 더 이상 채널 거래를 시작하지 마십시오. 가격이 오랜 기간 동안 채널간에 변동하면 새로운 좁은 채널이 설정 될 수 있습니다. 이 시점에서 더 좁은 채널의 극단 근처로 들어가거나 나갑니다.
채널이 상승하는 동안 채널 하단 근처에서 구매하고 상단 근처에서 나가는 데 집중하십시오. 트렌드가 높아지면서 단락에주의하십시오. 오름차순 채널은 아래 NVIDIA Corporation (NVDA) 주식에 표시되어 있습니다.
하강 채널에서 채널 상단 근처의 단락에 초점을 맞추고 하단 근처에서 나갑니다. 추세가 하락한 이후 하락 채널에서 오래 시작하는 것에주의하십시오.
채널 거래의 정확성을 높이고 채널의 전반적인 강점을 확인하기 위해 다른 형태의 기술 분석이 필요할 수 있습니다. 채널 거래 중에 사용되는 다른 도구는 다음과 같습니다.
- 수평 채널 동안 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 종종 0에 가깝습니다. 신호선을 교차하는 MACD 회선은 채널 하단 근처의 장거리 거래 또는 채널 상단 근처의 단기 거래를 가리킬 수도 있습니다. 확률 적 교차는 채널 하단 근처의 구매 기회 또는 볼륨은 거래 채널을 지원할 수도 있습니다. 특히 채널 중간 부근에서 채널의 볼륨이 낮습니다. 브레이크 아웃은 종종 높은 볼륨과 관련이 있습니다. 브레이크 아웃에서 볼륨이 증가하지 않으면 채널이 계속 될 가능성이 더 커집니다. 캔들 스틱 패턴은 브레이크 아웃을 발견하고 채널 내 전환점에 유용합니다.
손절매 및 이윤 수준 결정
채널은 손절매 및 이익 창출 수준의 형태로 내장 된 돈 관리 기능을 제공합니다. 이러한 요점을 결정하는 기본 규칙은 다음과 같습니다.
- 채널 하단에서 구매 한 경우 종료하고 채널 상단에서 수익을 가져옵니다. 또한 채널 하단에서 약간의 손실 손실 순서를 설정하여 규칙적인 변동성을위한 공간을 확보하십시오. 위 차트를 참조하십시오 채널 상단에서 짧은 포지션을 취한 경우 채널 하단에서 나가서 수익을 올리십시오. 또한 채널 상단에 약간의 손실 손실을 설정하여 규칙적인 변동성을위한 공간을 확보하십시오. 다음은 BCE Inc. (BCE)의 하강 채널입니다.
무역 신뢰성 결정
채널은 거래의 성공 가능성을 결정하는 기능을 제공합니다. 이것은 확인으로 알려진 것을 통해 이루어집니다. 확인은 채널의 상단 또는 하단에서 가격이 반등 한 횟수를 나타냅니다. 기억해야 할 중요한 확인 수준은 다음과 같습니다.
- 1-2: 약한 채널 (거래 불가능) 3-4: 적절한 채널 (거래 가능) 5-6: 강력한 채널 (신뢰할 수있는) 6 +: 매우 강한 채널 (보다 안정적인)
거래 기간 추정
거래가 구매 포인트에서 판매 포인트에 도달하는 데 걸리는 시간도 채널을 사용하여 계산할 수 있습니다. 이는 과거에 거래가 실행되는 데 걸린 시간을 기록한 다음 미래의 시간을 평균화하여 수행됩니다. 이 추정치는 가격 변동이 시간과 가격 측면에서 거의 같다는 가정을 기반으로합니다. 그러나 이는 추정치 일 뿐이며 항상 정확한 것은 아닙니다.
결론
채널은 가격이 추세선 사이를 이동할 때 구매 및 판매하는 한 가지 방법을 제공합니다. 두 개의 평행선으로 주식의 가격 변동을 "포함"함으로써, 매수 및 매도 신호뿐만 아니라 손실 및 목표 수준을 생성 할 수 있습니다. 채널 지속 시간은 채널의 강도를 결정하는 데 도움이됩니다. 가격이 일반적으로 고가에서 저가로 (또는 저에서 고로) 이동하는 데 걸리는 시간은 거래가 얼마나 오래 지속 될지 추정합니다.
