모든 거래에서 가장 오래된 격언 중 하나는 "트렌드가 당신의 친구"라는 것입니다. 트렌드는 주어진 거래 가능한 유가 증권에 대한 일반적인 가격 행동 방향을 정의하므로, 지속되는 한 현재 트렌드와 싸우는 것보다 더 많은 돈을 벌 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 가장 낮은 가격에 사고 싶어하고 가장 높은 가격에 팔고 자하는 것은 본능이다. 금융 시장에서이를 수행 할 수있는 유일한 방법은 "하단 구매"와 "최상위 판매"를 시도하는 것입니다.
매 거래일마다 확립 된 추세로 구매 또는 판매를 시도하는 사람들과 저가 근처에서 구매를 시도하는 사람들 사이의 투쟁이 진행됩니다. 두 유형의 트레이더 모두 접근 방식이 왜 뛰어난 지에 대해 매우 설득력있는 주장을합니다. 그러나 흥미롭게도 장기적으로 볼 때 가장 좋은 방법 중 하나는이 두 가지 다른 방법을 하나로 통합하는 것입니다. 종종 간단한 솔루션이 가장 좋습니다.
결합 된 접근법
다음과 같은 두 가지 작업을 통해 추세 추종 및 역 추세 기술을 성공적으로 결합 할 수 있습니다.
- 장기 추세를 파악하는 데 합리적으로 잘 수행되는 방법 식별 장기 추세 내에서 풀백을 강조하는 데 도움이되는 역 추세 방법 식별
최적의 접근 방법을 찾는 데는 시간과 노력이 필요하지만이 개념의 잠재적 유용성을 강조하는 것은 매우 간단한 기술을 사용하여 수행 할 수 있습니다.
1 단계: 장기 추세 파악
그림 1에는 200 일 이동 평균 종가의 도표가 표시되어 있습니다. 추세 추종 관점에서, 최근 종가가 현재 200 일 이동 평균을 상회하는 경우 추세는 "위"이고 그 반대도 마찬가지입니다.
그러나 여기서 우리는 실제 매수 및 매도 신호를 반드시 유발할 추세를 따르는 방법을 찾고 있지 않습니다. 우리는 단순히 일반적인 추세를 파악하려고합니다. 따라서 이제 두 번째 추세 추종 필터를 추가하겠습니다. 그림 2에서 10 일 및 30 일 이동 평균도 추가 한 것을 볼 수 있습니다.
이제 우리의 규칙은 다음과 같습니다.
- 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 높고 최근 종가가 200 일 이동 평균보다 높으면 현재 추세를 "업"으로 지정합니다. 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균과 최근 종가가 200 일 이동 평균보다 낮 으면 현재 추세를 "다운"으로 지정합니다.
2 단계: 카운터 트렌드 표시기 추가
말 그대로 수십 개와 수십 가지의 잠재적 인 역 추세 지표가 있습니다. 우리의 목적을 위해, 우리는 전반적인 장기 추세 내에서 단기 풀백을 찾고 있기 때문에 매우 단순하고 비교적 단기적인 것을 사용할 것입니다. 이 표시기는 오실레이터라고합니다. 계산은 간단합니다.
A = 종가의 3 일 이동 평균
B = 종가의 10 일 이동 평균
오실레이터는 단순히 (A – B)
그림 3에서 오실레이터가 가격 조치 아래에 그려진 그림 1 및 2와 동일한 가격 차트를 볼 수 있습니다. 기본 보안 가격이 하락함에 따라 오실레이터는 0 아래로 떨어지고 그 반대도 마찬가지입니다.
3 단계
이제까지 지금까지 설명한 두 가지 방법을 하나의 방법으로 결합 해 보겠습니다. 그림 4에서 앞의 세 그림과 같은 막대 차트를 다시 한 번보십시오. 이 그림에서 오실레이터가 아래에 표시된 가격 차트에 10 일, 30 일 및 200 일 이동 평균이 표시되어 있습니다.
다음과 같은 경우 경고 트레이더가 찾아야 할 것은 인스턴스입니다.
- 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균을 상회합니다. 최근 종가가 200 일 이동 평균을 상회합니다. 오늘의 오실레이터가 어제 오실레이터보다 높았으며 어제 오실레이터 값은 2 일 전에 오실레이터 값보다 음과 오실레이터였습니다.
이 기준 세트를 완료하면 장기 상승 추세 내에서 풀백이 완료되고 가격이 상승 할 수 있습니다. 앞서 언급 한 기준은 주가가 상승 모멘텀을 계속할 것으로 예상되는 상황을 제시하지만 투자자는주기의 최고점에서 주식을 구매하지 않을 것입니다.
단점
이 부분에서 설명한 방법과 관련하여 많은 잠재적 인 경고가 있습니다. 무엇보다도 설명 된 방법이 일관된 거래 수익을 창출한다고 가정해서는 안됩니다. 그것은 잠재적 인 거래 신호 생성 방법의 예로서 만 거래 시스템으로 제시되지는 않습니다. 이 방법 자체는 추세 추종 및 역 추세 지표를 하나의 모델로 결합하는 한 가지 방법의 예일뿐입니다. 개념이 완전히 건전한 반면, 책임있는 거래자는 시장에서 사용하고 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 모든 방법을 테스트해야합니다. 또한 입력 신호 생성 이상의 것을 고려해야 할 다른 중요한 고려 사항도 있습니다.
거래 접근법을 사용하기 전에 묻고 대답해야 할 다른 관련 질문은 다음과 같습니다.
- 포지션의 규모는 어떻게 될 것인가? 자본의 몇 퍼센트가 위험에 처할 것인가?
결론
이것은 거래자가 특정 방법을 거래하기 전에 고려해야 할 고려 사항 중 일부일뿐입니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 경고를 확실하게 염두에두고, 주요 추이를 준수하면서 가장 유리한시기에 구매하려는 노력으로 추세 추종 및 역 추세 방법을 결합하는 아이디어에 약간의 장점이있는 것으로 보입니다.
