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트럼프 대통령이 3 월 2 일부터 미국 수입업자들이 2 천억 달러의 중국 상품에 대해 지불해야했던 관세를 연기 한 후 S & P 500은 오늘 새로운 단기 최고치를 기록했다. 그러나 트럼프 대통령은 트위터 피드를 통해 새로운 관세 마감일이나 Xi 대통령과의 회의 일정을 제공하지 않았다.
유틸리티 및 부동산과 같은 금리에 민감한 부문이 하락하면서 미국 주식의 초기 집회는 하루 종일 사라졌습니다. 그러나, 중국 뉴스 지수는 무역 뉴스에 이어 2015 년 이후 최고의 날을 지켰습니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 Shanghai Composite Index는 1 월에 형성된 이중 바닥 패턴의 깊이를 기반으로 전체 가격 전망에 도달했습니다.
S & P 500
S & P 500의 최악의 섹터와 주식에는 소비자 주식, 유틸리티 및 부동산 투자 신탁 (REIT)과 같은 평균 배당 수익보다 더 많은 금액을 지불하는 것이 포함됩니다. 금리 상승으로 인해 소득 주식 중 집중 판매가 시작될 것으로 예상됩니다. 채권 지불과 마찬가지로, 이자율이 상승하면 배당 소득은 덜 가치가 있습니다. 배당금을 지불하는 주식의 가격이 떨어지기 때문입니다.
그러나 장기 금리는 하루 동안 약간 낮아 졌기 때문에 소득 부문에서의 판매는 단기 채찍의 첫 부분처럼 보입니다. 금리 변동에 대한 전망이 없다면, 다음 두 거래 세션에서 동일한 주식이 다시 나타날 것으로 예상됩니다.
다음 차트에서 볼 수 있듯이 S & P 500은 금요일 차트 어드바이저 뉴스 레터에서 지적한 단기 저항 수준에 대해 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 미국 / 중국 무역 거래가 정산 될 예정인 타임 라인에 대한보다 명확한 뉴스를 보면 주요 주가 지수가 저항을 깨뜨릴 것으로 예상됩니다.
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위험 지표 – 유가가 너무 높습니까?
위험 관점에서 볼 때 미국의 기술 및 산업 주식의 성능이 시장에 긍정적 인 신호입니다. 그러나 유가 하락에 대한 편견이있는 것으로 보이며, 가격이 계속 하락하면 단기적으로 더 큰 문제가 될 수 있습니다.
트럼프 대통령은 트위터에 미국 / 중국 무역 거래에 대한 의견과 함께 월요일 아침 일찍 "석유 가격이 너무 높아지고 있습니다. OPEC, 편히 쉬십시오. 가격 인상을 할 수 없습니다 – 깨지기 쉬운! " 그의 트위터 추종자와 미디어에. 미국 대통령의 성명서가 시장에 영향을 미친 것은 놀라운 일이 아니지만 WTI (West Texas Intermediate) 유가는 놀라운 3.3 % 하락했다.
나는 투자자들이 트럼프 대통령의 트윗에 대한 반응의 규모에 대해 우려해야한다고 생각합니다. 2018 년 11 월 12 일 가격이 이미 하락한 비슷한 트윗을 상기시킵니다. WTI의 가격이 배럴당 42 달러 근처에서 바닥을 차지하면서 손실이 가속화되었습니다.
원자재 가격 하락은 경제에 좋은 일이지만 예상치 못한 결과가 발생할 수도 있습니다. 에너지 부문은 미국 경제에서 비소비 부분의 상당 부분을 차지합니다. 2015 년의 "수익 불황"은 2014 년에 시작된 유가의 붕괴에 의해 크게 주도되었습니다.
유가와 미국 경제의 복잡한 관계 외에도 오늘날의 반응은 투자자들이 에너지 부문에서 단기적으로 이익을 얻는 것에 대한 편견이 있다는 것입니다. 이는 업종에 대한 예상치를 가장 많이 예측할 수있는 경우 포트폴리오 및 거래 계획에 유용한 정보입니다.
다음 차트에서 볼 수 있듯이 WTI 석유 선물은 최근에 하락세로 인해 무효화 될 위험이있는 반전 된 머리와 어깨 패턴을 완성했습니다. 제 생각에, 가격이 새로운 단기 저점을 형성하지 않고 패턴의 목선 위로 돌파 할 수 있다면 패턴은 여전히 손상되지 않습니다.
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결론: Dovish 확인을 찾고
이번 주에 변동성이 증가 할 수있는 미국 / 중국 무역 협상에 대한 뉴스가 계속 제공 될 것으로 기대합니다. 또한 상인들은 화요일과 수요일에 제롬 파웰 연준 의장을보고 증언을 제공하고 의회 의원 모두에서 질문에 답변합니다. 오늘날 소득 부문의 다소 큰 규모의 움직임은 투자자들이 금리 전망에 대해 긴장하고 있으며 파월 연준이 단기적으로 금리를 인상 할 계획이 없다는 확인을 모색 할 것임을 시사합니다.
