트렌드 트레이딩이란 무엇입니까?
트렌드 거래는 특정 방향으로 자산의 모멘텀을 분석하여 이익을 포착하려고 시도하는 거래 스타일입니다. 가격이 위 또는 아래와 같은 전체 방향으로 움직일 때이를 추세라고합니다. 유가 증권이 상승 추세에있을 때 트렌드 트레이더는 긴 자리를 차지합니다. 상승 추세는 높은 스윙 로우와 높은 스윙 하이가 특징입니다. 트렌드 트레이더는 자산이 하락 추세에있을 때 짧은 포지션에 진입 할 수 있습니다. 하락 추세는 낮은 스윙 저점과 낮은 스윙 하이가 특징입니다. chikou span과 같은 다양한 거래 전략이 있습니다.
트렌드 트레이딩에서 일반적으로 사용되는 4 가지 지표
트렌드 트레이딩 이해
트렌드 트레이딩 전략은 유가 증권이 현재 트렌드와 같은 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 이러한 전략에는 추세 반전이 발생하는 경우 이익을 확보하거나 큰 손실을 피하기 위해 종종 이익 또는 중단 손실 조항이 포함됩니다. 트렌드 거래는 단기, 중기 및 장기 거래자가 사용합니다.
주요 테이크 아웃
- 트렌드 트레이딩은 가격이 새로운 고점을 만드는 경향이있는 상승 추세 또는 가격이 새로운 저점을 만드는 경향이있는 하락 추세를 이용하도록 설계된 거래 방법입니다. 하향 추세는 스윙 고점 및 저 스윙 저점의 시리즈이며, 스윙 최고점과 최저점을 보는 것 외에도 추세 상인은 추세선, 이동 평균 및 기술 지표와 같은 다른 도구를 사용하여 추세 방향을 식별하고 잠재적으로 거래 신호를 제공합니다.
거래자는 가격 행동 및 기타 기술 도구를 사용하여 추세 방향과시기를 결정합니다.
가격 행동 거래자는 차트에서 가격 변동을 살펴 봅니다. 상승 추세의 경우, 최근 고점 위로 가격이 상승하는 것을 확인하고 가격이 하락하면 이전 스윙 최저점 이상으로 유지해야합니다. 이는 가격이 오르락 내리락하더라도 전체 궤도가 올라 갔음을 보여줍니다.
같은 개념이 하락세에도 적용되며, 거래자들은 가격이 전체적으로 저점과 저점을 만드는지 확인합니다. 그것이 더 이상 일어나지 않을 때, 하락 추세는 문제가되거나, 따라서 추세 상인은 더 이상 짧은 포지션을 유지하는 데 관심이 없을 것입니다.
트렌드 트레이딩 전략
다양한 지표 거래 및 가격 행동 방법을 사용하는 다양한 트렌드 거래 전략이 있습니다. 모든 전략에 대해 위험을 관리하기 위해 손실 손실을 사용해야합니다. 상승 추세의 경우, 정지 손실은 진입 이전에 발생한 스윙 최저치 이하 또는 다른지지 수준 아래에 놓입니다. 하락 추세와 짧은 포지션의 경우, 정지 손실은 종종 이전 스윙 바로 위 또는 다른 저항 레벨 위에 놓입니다.
이동 평균: 이 전략에는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과 할 때 긴 포지션을 입력하거나 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과 할 때 짧은 포지션을 입력하는 것이 포함됩니다. 대안 적으로, 일부 트레이더는 가격이 이동 평균을 초과하여 긴 포지션을 나타내는 경우 또는 가격이 평균을 밑돌아 짧은 포지션을 나타내는 경우를 감시 할 수 있습니다.
일반적으로 이동 평균 전략은 신호를 필터링하기 위해 다른 형태의 기술 분석과 결합됩니다. 추세가 존재하지 않을 때 이동 평균이 매우 나쁜 신호를 제공하기 때문에 추세를 결정하기 위해 가격 조치를 검토하는 것이 포함될 수 있습니다. 가격은 이동 평균에서 앞뒤로 움직입니다.
이동 평균도 분석에 사용됩니다. 가격이 이동 평균보다 높으면 상승 추세가 있음을 나타내는 데 도움이됩니다. 가격이 이동 평균보다 낮 으면 하락 추세가 나타날 수 있음을 나타내는 데 도움이됩니다.
모멘텀 지표: 많은 모멘텀 지표와 전략이 있습니다. 추세 거래와 관련하여 예에는 상승 추세를 찾은 다음 RSI (상대 강도 지수)를 사용하여 항목과 출구를 표시하는 것이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 RSI가 30 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 다시 올라갈 수 있습니다. 전반적인 상승 추세가 그대로 유지된다면 이는 긴 포지션을 시사 할 수 있습니다. 이 지표는 가격이 하락했지만 현재 전체 상승 추세에 맞춰 다시 상승하기 시작하고 있음을 보여줍니다.
거래자는 RSI가 70 또는 80 이상으로 상승한 후 선택한 수준 아래로 떨어질 때 잠재적으로 종료 될 수 있습니다.
추세선 및 차트 패턴: 추세선은 상승 추세에서 스윙 최저점을 따라 또는 하락 추세에서 스윙 최고점을 따라 그려진 선입니다. 향후 가격이 하락할 수있는 가능한 영역을 보여줍니다. 일부 트레이더는 가격이 상승 추세에 도달 한 후 상승 추세에서 반등 할 때 상승 추세에 사는 것을 선택합니다. 마찬가지로 일부 트레이더는 하락 추세로 가격이 상승하고 하락 추세가 하락할 때 하락을 선택합니다.
트렌드 트레이더는 또한 트렌드의 잠재적 지속을 나타내는 플래그 또는 삼각형과 같은 차트 패턴을 감시합니다. 예를 들어, 가격이 적극적으로 상승한 후 깃발이나 삼각형을 형성하면 추세 상인은 가격이 패턴에서 벗어나 상승 추세가 계속됨을 알립니다.
종종 트레이더는 트렌드 트레이딩 기회를 찾을 때 이러한 전략을 조합하여 사용합니다. 거래자는 저항선을 통해 돌파구를 찾아 더 높은 움직임이 시작되고 있음을 나타내지 만 가격이 특정 이동 평균 이상으로 거래되는 경우에만 거래를 시작합니다.
트렌드 트레이딩 차트 예
다음 Alibaba Group (BABA) 차트는 추세 분석 방법의 몇 가지 예와 차트 패턴 및 추세를 사용한 잠재적 거래의 예를 보여줍니다.
일일 차트를 거래하는 트렌드. TradingView
가격은 하락세로 시작합니다. 그런 다음 가격은 하강 추세선을 통해 이동 평균 이상으로 상승합니다. 그렇다고 트렌드가 상승한 것은 아닙니다. 트렌드 트레이더는 일반적으로 가격 상승을 고려하기 전에 가격이 상승 할 때까지 기다릴 것입니다.
가격은 계속 상승하여 새로운 상승 추세를 확인합니다. 가격이 하락하고 다시 상승하기 시작하여 첫 번째 차트 패턴이 형성됩니다. 차트 패턴에서 가격이 상승하여 잠재적 인 긴 포지션을 나타냅니다.
상승 추세는 계속 공격적으로 진행되면서 두 가지 추가 차트 패턴을 형성합니다. 이 두 가지 모두 긴 입장을 취하거나 기존의 입장에 추가 할 수있는 기회를 제공했습니다 (파이 라미 딩).
가격은 계속 상승하지만 경고 신호를주기 시작합니다. 가격은 처음으로 이동 평균보다 낮게 하락하며, 낮은 스윙을 만들어 내고 단기 상승 추세선을 돌파합니다. 그 후 가격이 다시 높아지지만 다시 이동 평균 아래로 떨어집니다. 이것은 강한 상승세 행동이 아니며, 트렌드 트레이더는 일반적으로 이와 같은 조건에서 오래가는 것을 피할 것입니다. 그들은 또한 남은 시간을 남겨두고 싶어 할 것입니다.
분명한 추세 방향없이 가격이 이동 평균 주위에서 계속 진동하고 있습니다. 마지막으로 가격은 하락세로 진입합니다. 트렌드 트레이더는 오래 가지 않았고 새로운 트레이더를 피하고 짧은 포지션에 진입 할 지점을 찾고있을 것입니다.
