SPDR S & P Biotech ETF (XBI)의 주요 주가 교환 거래 자금 (ETF)에 의해 측정 된 생명 공학 주식은 지난 3 개월 동안 S & P 500보다 약 8 % 높은 성과를 보였습니다. 흥미롭게도 10 월 초에 시작된이 그룹의 낙관적 인 경기는 6 주째와 거의 일치하여 생명 공학 자금이 인출이 유입을 초과하는 것을 보았습니다.
최근 몇 주 동안 생명 공학 분야의 붕괴가 계속 되더라도 유출이 느려지지 않았습니다. 레이먼드는 11 월 말에 클라이언트의 메모에 다음과 같은 바론 (Barron)의 이야기에 따르면, "이 부문의 지난 14 주 동안 유출 된 12 번째 주입니다.이 기간 동안 순 유출이 총 35 억 달러에 달했습니다."
이처럼 투기적인 부문에서 돈이 번져도 4 분기에 여러 긍정적 인 발전이 최근의 상승에 대한 그럴듯한 설명을 제공합니다. 첫째, 매사추세츠 제약 회사 인 Biogen Inc. (BIIB)는 10 월 초부터 규제 승인을 위해 실험용 알츠하이머 병 치료제를 제출하기로 결정했다는 소식으로 26 % 급증했습니다. 한편, 스위스 제약 대기업 인 Novartis AG (NVS)의 수십억 달러 규모의 The Medicines Company (MDCO) 인수 가능성에 대한 소문과 함께 획기적인 전립선 암 치료를위한 FDA (Food and Drug Administration) 지정도 도움이되었습니다. 그 기간 동안 업계의 버즈를 만듭니다.
아래에서 우리는 높은 확률의 진입 점을 식별하기 위해 차트로 전환하기 전에 XBI와 다른 두 가지 생명 공학 ETF를 자세히 살펴 봅니다.
SPDR S & P 생명 공학 ETF (XBI)
SPDR S & P Biotech ETF는 31 억 4 천만 달러의 자산 풀을 보유하고 있으며 미국 생명 공학 주식의 동일한 가중치 벤치 마크인 S & P Biotechnology Select Industry Index의 성과를 추적하는 목표를 가지고 있습니다. 116 개 보유 펀드 바스켓의 주요 이름으로는 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR), The Medicines Company 및 Seattle Genetics, Inc. (SGEN)가 있습니다. 0.35 %의 중간 비용 비율로 중간 보유가 가능하며, 매일 약 5 백만 주가의 이직률과 평균 2 %의 스프레드가 거래자들이 하루 종일 움직 인 후에 갈 수있게합니다. XBI는 0.02 %의 배당 수익률을 제공하며 2019 년 12 월 3 일 기준으로 지난 3 개월 동안 16.53 %를 추가했습니다. 11 월에 3 억 7, 500 만 달러가 유출되었습니다.
ETF의 주가는 4 월과 10 월 사이에 교과서 내림차순 채널에서 거래되어 11 월 초 패턴의 최고 추세선과 200 일 단순 이동 평균 (SMA)을 상회했습니다. RSI (상대 강도 지수)가 과매 수를 기록한 것을 감안할 때 거래자는 풀백 기회를 찾아야합니다. 가격이 상단 채널 라인, 200 일 SMA 및 주요 50 % 피보나치 되돌림 수준에서 지원의 합류점을 발견하는 83.50 달러 근처에서 구매 한도 주문을 고려하십시오.
인 베스코 다이내믹 바이오 테크놀로지 & 게놈 ETF (PBE)
11 월 유출이 780 만 달러 인 Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)는 Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index에 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로합니다. 기초 지수의 이름에서 알 수 있듯이이 펀드는 생명 공학과 유전 공학에 주로 관련된 회사에 투자합니다. Biogen은 ETF 자산을 6.71 % 배분하는 반면 상위 10 개 지분은 펀드 가치의 약 절반을 차지합니다. 다른 바이오 테크 ETF만큼 유동적이지는 않지만 PBE는 여전히 평균 달러 규모가 $ 600, 000이고 경쟁력있는 0.19 % 스프레드를 가지고 있습니다. 더 긴 보유 기간은 0.57 %의 연간 관리 비용으로 더 비쌉니다. 2019 년 12 월 3 일 현재 펀드의 순자산은 2 억 6, 616 만 달러이며 지난 3 개월 동안 거의 11 % 더 높은 거래량을 기록하고 있습니다.
PBE 주식은 10 월 초 하강 채널의 하락 추세선에서 가장 최근에 상승하기 시작했습니다. RSI가 과매 수 수준 이하로 하락한 반면 월요일의 급격한 하락은 후속 거래 세션에서 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다. 펀드를 구매하고자하는 사람들은 채널의 최고 추세선 인 200 일 SMA로부터 견고한지지를 받고 38.20 % 피보나치 되돌림 수준을 면밀히 관찰하는 52 달러 근처에 진입하는 것을 고려해야합니다. 확인을 원하는 사람들의 경우 상승 추세가 재개되고, 거래를 실행하기 전에 망치 또는 강세 눌림 패턴과 같은 반전이 형성 될 때까지 기다리십시오.
Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X 주식 (LABU)
2015 년에 시작된 Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X Shares (LABU)는 S & P Biotechnology Select Industry Index의 일일 성능의 3 배를 반환하여 효과적으로 XBI의 기어드 버전으로 만듭니다. 생명 공학, 의료 연구 및 제약에 대한 4 억 4, 452 만 달러 규모의 상당한 노출로 인해 해당 분야에서보다 적극적인 베팅을 원하는 적극적인 트레이더에게 적합한 전술 도구입니다. 이 펀드 벤치 마크에서 큰 제약 회사 중 일부는 AbbVie Inc. (ABBV), Celgene Corporation (CELG) 및 Amgen Inc. (AMGN)입니다. 대부분의 레버리지 제품과 마찬가지로 ETF의 관리 수수료는 파생 상품을 사용하여 확대 수익을 달성하기 때문에 저렴하지 않습니다. 더 중요한 것은 충분한 유동성과 좁은 스프레드가 펀드의 단기 미션과 완벽하게 작동한다는 것입니다. 2019 년 12 월 3 일 현재 LABU는 0.68 %, 지난달 48.25 % 증가했습니다. 유출은 11 월에 총 1 억 5, 540 만 달러였습니다.
10 월 초에 2019 년 최저 $ 27.01로 ETF의 주가는 거의 두 배가되었습니다. 위에서 언급 한 두 가지 생명 공학 자금과 마찬가지로, 가격은 지난 달 내림차순 채널에서 발생하여 현재 1 분기 52 주 최고치보다 25 % 낮게 거래됩니다. 시장을 쫓는 대신, $ 42.50 정도의 딥을 구매하십시오. 여기서 황소는 50 % 피보나치 되돌림 수준과 12 개월 가로선 지지선 근처에서 가격을 잘 유지해야합니다.
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