외환 시장에서 시작하면 라이프 사이클이 종종 시작되어 더 많은 연구를하기 위해 포기하거나 물러나서 연습을위한 데모 계좌를 개설해야합니다. 거기에서 새로운 트레이더는 다른 라이브 계좌를 개설하고 더 많은 성공을 경험하며 손익분기 점을 설정하거나 이익을 얻는 것에 대해 더 자신감을 가질 수 있습니다. 따라서 외환 시장에서 거래를위한 프레임 워크를 구축하는 것이 중요한 이유는 다음과 같습니다.
중기 외환 거래에 집중해야하는 이유는 무엇입니까?
왜 우리는 장기 또는 단기 전략보다는 중기 외환 거래에 집중하고 있습니까? 이 질문에 대답하기 위해 다음 비교표를 살펴 보겠습니다.
| 상인의 유형 | 정의 | 좋은 포인트 | 나쁜 점 |
| 단기 (스 칼퍼) | 몇 분 안에 거래를 열고 닫는 거래자, 종종 레버리지가 많은 소규모 가격 변동을 활용하는 거래자 | 이러한 유형의 거래의 빠른 성격으로 인한 손익의 빠른 실현 | 이러한 작은 움직임으로 이익을 얻는 데 필요한 많은 레버리지로 인해 큰 자본 및 / 또는 위험 요구 사항 |
| 중기 | 일반적으로 기회 적 기술적 상황을 활용하여 하루 이상 포지션을 유지하려는 거래자 | 레버리지가 이익을 높이기 위해 필요하기 때문에 세 가지 중 가장 낮은 자본 요구 사항 | 이러한 유형의 거래는 찾아서 실행하기가 더 어렵 기 때문에 기회가 줄어 듭니다. |
| 장기간 | 수개월 또는 몇 년 동안 포지션을 유지하려고하는 거래자 | 신뢰할 수있는 기본 요소에 의존하기 때문에보다 안정적인 장기 수익 | 열린 포지션에 대한 변동적인 움직임을 다루기위한 대규모 자본 요건 |
이제 단기 및 장기 거래자 모두 많은 자본이 필요합니다. 첫 번째 유형은 충분한 레버리지를 생성하고 다른 유형은 변동성을 커버해야합니다. 이 두 가지 유형의 트레이더는 시장에 존재하지만, 고 가치 개인, 자산 관리자 또는 대규모 기관 투자자로 구성됩니다. 이러한 이유로 소매 상인은 중기 전략을 사용하여 성공할 가능성이 높습니다.
기본 외환 거래 프레임 워크
이 프레임 워크는 하나의 중심 개념, 즉 확률과의 거래에 중점을 둘 것입니다. 이를 위해, 우리는 주어진 거래가 가치가 있는지 여부를 결정하기 위해 여러 시간대의 다양한 기술을 살펴볼 것입니다. 그러나 이는 기계 / 자동 거래 시스템이 아님을 명심하십시오. 오히려 기술적 인 의견을 수렴하고 결정을 내리는 시스템입니다. 핵심은 모든 (또는 대부분의) 기술 신호가 동일한 방향을 가리키는 상황을 찾는 것입니다. 이러한 높은 확률의 거래 상황은 일반적으로 수익성이 있습니다.
성공적인 외환 트레이더가되는 방법
외환 차트 작성 및 마크 업
이 거래 전략을 설명하기 위해 MetaTrader라는 무료 프로그램을 사용할 것입니다. 그러나 동일한 결과를 얻을 수있는 많은 다른 유사한 프로그램을 사용할 수도 있습니다. 두 가지 기본 거래 프로그램 요구 사항이 있습니다.
- 3 가지 다른 시간대를 동시에 표시하는 기능 이동 평균 (EMA 및 SMA), 상대 강도 지수 (RSI), 확률 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 기술 지표를 표시하는 기능
이제 선택한 거래 프로그램에서이 전략을 설정하는 방법을 살펴 보겠습니다. 또한 관련 규칙이있는 기술 지표 모음을 정의합니다. 이 기술 지표는 거래에 대한 필터로 사용됩니다.
- 분 단위 촛대 차트 RSI (15) 확률 론적 (15, 3, 3) MACD (기본값) 시간별 촛대 차트 EMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (기본) 일일 촛대 차트 SMA (100)
이제 다음과 같은보다 주관적인 기준 중 일부를 사용하는 것이 좋습니다.
- 시간별 또는 일별 차트에서 볼 수있는 피보나치 되돌림, 호 또는 팬 중 어느 시점에서나 볼 수있는 중요한 추세 어떤 시간대에서도
결국 화면은 다음과 같아야합니다.
그림 1: 외환 거래 프로그램 화면
외환 거래 진입 점 및 출구 점 찾기
진입 점을 찾는 핵심은 모든 지표가 같은 방향으로 시간을 찾는 것입니다. 각 시간대의 신호는 거래의 타이밍과 방향을 지원해야합니다. 강세와 약세 진입 점이 몇 가지 있습니다:
- 강세 촛대 삼켜 짐 또는 기타 구조물 추세선 / 채널 돌파 상승 RSI, 확률 론적 및 MACDMoving 평균 교차점에서 긍정적 인 차이 (더 긴 교차점은 더 긴 교차점)
- 약세 촛대 engulfing 또는 기타 대형 추세선 / 채널 붕괴 하향 하락 RSI, 확률 론적, MACDM 평균 마이너스 교차점 (긴 구간에서 더 짧은 교차점) 강한 근접 저항과 약한 원거리지지
또한 거래를 시작하기 전에 출구 지점 (정지 손실 및 이익 모두)을 배치하는 것이 좋습니다. 이 포인트는 핵심 레벨에 배치해야하며 거래 전제에 변경이있는 경우에만 수정해야합니다 (종종 기본 사항이 실행 된 결과). 다음을 포함하여 이러한 종료점을 주요 레벨에 배치 할 수 있습니다.
- 주요 피보나치 레벨 (회귀, 팬 또는 아크)에서 주요 지지선 또는 채널 내에서
특정 진입 점과 종료점을 찾기 위해 지표 조합을 사용하여 개별 차트의 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다. 다시 말하지만, 귀하가 배치하려는 거래가 세 가지 기간 모두에서 지원되는지 확인하십시오.
그림 2: 같은 방향을 가리키는 여러 표시기를 보여주는 화면
위의 그림 2에서 다수의 지표가 같은 방향을 가리키고 있음을 알 수 있습니다. 약세의 헤드 앤 숄더 패턴, MACD, 피보나치 저항 및 약세 EMA 크로스 오버 (5 일 및 10 일)가 있습니다. 우리는 또한 피보나치 지원이 훌륭한 출구 점을 제공한다는 것을 알았습니다. 이 거래는 50 핍에 적합하며 이틀 미만에 이루어집니다.
그림 3: 긴 방향을 가리키는 표시기를 보여주는 화면
위의 그림 3에서 긴 위치를 가리키는 많은 지표를 볼 수 있습니다. 우리는 낙관적 인 몰락, 피보나치 지원 및 100 일 SMA 지원을 제공합니다. 다시, 우리는 우수한 출구 점을 제공하는 피보나치 저항 레벨을 볼 수 있습니다. 이 거래는 단 몇 주 만에 거의 200 핍에 좋습니다. 우리는이 거래를 시간별 차트에서 더 작은 거래로 나눌 수 있습니다.
외환 시장의 자금 관리 및 위험
자금 관리는 모든 시장에서 성공을위한 열쇠이지만 특히 변동성있는 외환 시장에서 성공합니다. 여러 가지 기본 요소로 인해 한 방향으로 환율이 변동될 수 있습니다. 단 몇 분만에 다른 방향으로 환율이 변동될 수 있습니다. 따라서 항상 스톱 로스 포인트를 활용하고 지표가 좋은 기회를 가리킬 때만 거래함으로써 단점을 제한하는 것이 중요합니다.
위험을 제한 할 수있는 몇 가지 구체적인 방법은 다음과 같습니다.
- 사용중인 표시기 수를 늘리십시오. 이로 인해 거래가 선별되는 필터가 거칠어집니다. 이로 인해 기회가 줄어 듭니다. 가장 가까운 저항 수준에서 스톱 손실 지점을 배치하십시오. 이로 인해 이익이 상실 될 수 있습니다. 트레이딩 스탑 손실을 사용하여 이익을 고정하고 거래가 유리하게 될 때 손실을 제한하십시오. 이로 인해 이익이 상실 될 수도 있습니다.
결론
누구나 외환 시장에서 돈을 벌 수 있지만 인내가 필요하고 잘 정의 된 전략을 따라야합니다. 따라서 신중한 중기 전략을 통해 외환 거래에 먼저 접근하는 것이 중요하므로 더 큰 플레이어를 피하고이 시장의 사상자가 될 수 있습니다. (관련 독서는 가장 유명한 외환 상인을 참조하십시오.)
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