옵션 거래 가이드

위험 반전은 헤징 목적으로 주로 사용되는 옵션 전략입니다.

Robert C. Merton은 옵션의 가치를 결정하는 방법으로 유명한 노벨상을 수상한 경제학자입니다.

위험 그래프는 다양한 가격으로 옵션의 손익을 표시하는 2 차원 그래픽 표현입니다.

옵션 롤업은 행사가가 높은 옵션 포지션에서 다른 포지션으로 변경되는 것입니다.

전달 계약과 관련하여 자주 사용되는 판매자 옵션은 판매자에게 일부 배달 사양을 선택할 수있는 권한을 제공합니다.

연속 옵션은 기초 선물 계약이 매각으로 표시되지 않은 달 동안 거래되는 선물 계약의 단기 옵션입니다.

짧은 콜은 콜 옵션을 포함하는 전략으로, 트레이더에게 유가 증권을 팔 권리는 있지만 의무는 아닙니다. 일반적으로 약세 전망을 반영합니다. 옵션의 기본 자산 가격이 하락할 것이라는 가정.

풋 풋은 옵션을 작성하여 풋 거래를 열 때입니다.

짧은 구간은 개인이 짧은 포지션을 갖는 옵션 스프레드의 계약입니다.

SPAN 마진은 트레이더 계좌의 일일 위험에 대한 글로벌 (총 포트폴리오) 평가에 따라 마진 요구 사항을 결정하는 시스템입니다.

금융에서 스프레드는 일반적으로 유가 증권이나 자산의 두 가격 (입찰과 요청) 또는 두 개의 유사한 자산의 차이를 나타냅니다.

스텝 프리미엄은 거래가 시작되는 시점이 아니라 옵션 프리미엄이 시간이 지남에 따라 지불되는 시점입니다.

주식 옵션은 투자자에게 합의 된 가격과 날짜에 주식을 매매 할 권리는 있지만 의무 사항은 아닙니다.

행사 폭은 스프레드 거래에 사용 된 옵션의 행사가 간의 차이입니다.

합성 선물 계약은 기존 행사 계약을 시뮬레이션하기 위해 행사가 및 만기일이 동일한 풋 앤 콜 옵션을 사용합니다.

가상 선물 계약은 콜 옵션과 풋 옵션을 사용하여 행사가와 시간을 동일하게하여 상환 선물 포지션을 생성합니다.

거래 평균 가격 옵션 (TAPO)에서 손익은 해당 기간 동안 자산의 행사가와 행사가의 평균 가격의 차이입니다.

외적 가치라고도하는 시간 가치는 옵션 보험료의 두 가지 주요 구성 요소 중 하나입니다. 옵션 계약이 만료 될 때까지 남은 시간에 기인 한 것은 보험료의 일부입니다.

트리플 위칭 (Triple Witching)은 같은 날에 발생하는 주식 옵션, 주가 지수 선물 및 주가 지수 옵션 계약의 분기 별 만기입니다.

Ultima는 옵션의 감마가 기초 시장의 변동성에 반응하는 비율입니다.

커버되지 않은 옵션 또는 나체 옵션은 기본 자산의 오프셋 위치에 의해 뒷받침되지 않는 옵션 위치입니다.

주식과 파생 상품 모두에 사용되는 기본은 계약이나 영장을 행사할 때 반드시 제공되는 유가 증권입니다. 주식, 채권 또는 다른 금융 수단이 될 수 있습니다.

기본 옵션 보안은 옵션의 가치가 기반으로하는 금융 상품 (주식, 지수, 채권, 통화, 상품)입니다.

바닐라 옵션은 보유자에게 주어진 기간 내에 사전 결정된 가격으로 기본 자산을 사고 팔 수있는 권리를 부여합니다.

VIX 옵션은 CBOE 변동성 지수를 기본 자산으로하는 파생 보안입니다.

변동성 차익 거래는 주식과 같은 자산의 예상 미래 가격 변동성과 해당 자산을 기반으로 한 옵션의 내재 변동성의 차이로 이익을 얻으려는 거래 전략입니다.

변동성 시세 거래는 유가 증권의 예상 변동성을 바탕으로 투자하는 방법입니다. 일반적으로 숙련 된 투자자가 사용합니다.

변동성 스왑은 실현 된 변동성 대 기본 자산의 암시 적 변동성을 기반으로 한 대가를 지불하는 선물 계약입니다.

CBOE Nasdaq 변동성 지수 (VXN)는이 지수의 옵션 가격이 암시하는 것처럼 Nasdaq-100 지수에 대한 30 일 변동성의 시장 기대치를 측정 한 것입니다.

낭비 자산은 시간이 지남에 따라 가치가 돌이킬 수없는 항목입니다. 여기에는 옵션 계약뿐만 아니라 차량 및 기계류가 포함될 수 있습니다.

Witching 시간은 옵션과 선물이 만료되는 날의 마지막 거래 시간입니다.

작가는 구매자로부터 보험료를 징수하는 옵션의 판매자입니다. 옵션을 다루지 않으면 작가 위험이 매우 높아질 수 있습니다.

옵션 작성은 미래에 주식을 사고 파는 권리를 제공하는 투자 계약을 말합니다.

수익률 기반 옵션은 행사 가격 (백분율로 표시)과 기초 채무 상품의 수익률의 차이에서 그 가치를 도출하는 옵션 유형입니다.

제로 코스트 칼라 (zero cost collar)는 OTM (Out-of-The-money) 풋을 구매하고 같은 가격의 OTM 콜을 판매함으로써 이익을 확보하는 데 사용되는 옵션 전략입니다.

Zomma는 파생 상품의 감마가 내재 변동성의 변화에 ​​민감한 정도를 측정 한 것입니다. DgammaDvol이라고도합니다.

옵션에 대한 몇 가지 기본 특성 만 익히면 매우 유용하고 이해하기 쉽습니다.

옵션 거래에서 최상의 수익을 얻으려면 옵션의 작동 방식과 거래 시장을 이해하는 것이 중요합니다.

배당금과 이자율 분석이 조기 운동시기를 아는 데 어떻게 중요한지 알아보십시오.

이 기사는 통화를 구매 한 다음 이익을 위해 판매 또는 행사하는 기술에 중점을 둡니다. 오늘 전화를 사는 방법에 대해 알아보십시오.